国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(512290)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1906

 累计净值：1.1906 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏,黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：47.708亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-18

业绩比较基准： 中证生物医药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 18,517,992 887,011,816.80 15.93
2 600276 恒瑞医药 18,517,992 887,011,816.80 15.93
3 300760 迈瑞医疗 2,853,387 855,445,422.60 15.36
4 300760 迈瑞医疗 2,853,387 855,445,422.60 15.36
5 603259 药明康德 12,862,603 801,468,792.93 14.39
6 603259 药明康德 12,862,603 801,468,792.93 14.39
7 300122 智飞生物 7,521,586 332,454,101.20 5.97
8 300122 智飞生物 7,521,586 332,454,101.20 5.97
9 000661 长春高新 2,028,417 276,473,237.10 4.96
10 000661 长春高新 2,028,417 276,473,237.10 4.96
11 300142 沃森生物 10,073,343 266,439,922.35 4.78
12 300142 沃森生物 10,073,343 266,439,922.35 4.78
13 002252 上海莱士 29,576,177 222,117,089.27 3.99
14 002252 上海莱士 29,576,177 222,117,089.27 3.99
15 603392 万泰生物 2,387,211 159,394,078.47 2.86
16 603392 万泰生物 2,387,211 159,394,078.47 2.86
17 002007 华兰生物 6,866,006 153,867,194.46 2.76
18 002007 华兰生物 6,866,006 153,867,194.46 2.76
19 600161 天坛生物 5,156,744 140,005,599.60 2.51
20 600161 天坛生物 5,156,744 140,005,599.60 2.51
21 002603 以岭药业 5,228,988 134,332,701.72 2.41
22 002603 以岭药业 5,228,988 134,332,701.72 2.41
23 603882 金域医学 1,748,717 132,028,133.50 2.37
24 603882 金域医学 1,748,717 132,028,133.50 2.37
25 300832 新产业 1,971,014 116,289,826.00 2.09
26 300832 新产业 1,971,014 116,289,826.00 2.09
27 300601 康泰生物 4,194,497 106,498,278.83 1.91
28 300601 康泰生物 4,194,497 106,498,278.83 1.91
29 300676 华大基因 1,554,954 93,281,690.46 1.68
30 300676 华大基因 1,554,954 93,281,690.46 1.68
31 688180 君实生物 2,405,124 92,693,478.96 1.66
32 688180 君实生物 2,405,124 92,693,478.96 1.66
33 000513 丽珠集团 2,355,672 91,659,197.52 1.65
34 000513 丽珠集团 2,355,672 91,659,197.52 1.65
35 600739 辽宁成大 6,703,542 88,151,577.30 1.58
36 600739 辽宁成大 6,703,542 88,151,577.30 1.58
37 603658 安图生物 1,470,209 76,053,911.57 1.37
38 603658 安图生物 1,470,209 76,053,911.57 1.37
39 603087 甘李药业 1,779,917 68,526,804.50 1.23
40 603087 甘李药业 1,779,917 68,526,804.50 1.23
41 300357 我武生物 1,970,208 66,258,095.04 1.19
42 300357 我武生物 1,970,208 66,258,095.04 1.19
43 002030 达安基因 6,153,445 61,349,846.65 1.10
44 002030 达安基因 6,153,445 61,349,846.65 1.10
45 688139 海尔生物 1,189,724 61,235,094.28 1.10
46 688139 海尔生物 1,189,724 61,235,094.28 1.10
47 688276 百克生物 801,543 50,176,591.80 0.90
48 688276 百克生物 801,543 50,176,591.80 0.90
49 688331 荣昌生物 892,076 49,733,237.00 0.89
50 688331 荣昌生物 892,076 49,733,237.00 0.89
51 688690 纳微科技 1,272,839 49,449,795.15 0.89
52 688690 纳微科技 1,272,839 49,449,795.15 0.89
53 688520 神州细胞 842,105 47,781,037.70 0.86
54 688520 神州细胞 842,105 47,781,037.70 0.86
55 603707 健友股份 3,038,267 41,016,604.50 0.74
56 603707 健友股份 3,038,267 41,016,604.50 0.74
57 688105 诺唯赞 759,690 23,162,948.10 0.42
58 688105 诺唯赞 759,690 23,162,948.10 0.42
59 301301 川宁生物 1,396,465 12,512,326.40 0.22
60 301301 川宁生物 1,396,465 12,512,326.40 0.22
61 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
62 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
63 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
64 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
66 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
67 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
68 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
70 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
71 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
72 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
73 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
74 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
75 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
76 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
77 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
78 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
79 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
80 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
81 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
82 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
83 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
84 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
85 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
86 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
87 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
88 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
89 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
90 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
91 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
92 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
93 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
94 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
95 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
96 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
97 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
98 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
99 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
100 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
101 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
102 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
103 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
104 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
105 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
106 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
107 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
108 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
109 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
110 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
111 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
112 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
113 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
114 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
115 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
116 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
117 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
118 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
119 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
120 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
121 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
122 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
123 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
124 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
125 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
126 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
127 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
128 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
129 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
130 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
131 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
132 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
133 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
134 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
135 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
136 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
137 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
138 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
139 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
140 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
141 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
142 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
143 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
144 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
145 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
146 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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