兴业中证福建50交易型开放式指数证券投资基金(512350)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1296

 累计净值：1.1296 净值更新日期：2021-12-24 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.038亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-27

业绩比较基准： 中证福建50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 12,000 670,200.00 4.69
2 600660 福耀玻璃 12,000 670,200.00 4.69
3 601377 兴业证券 63,164 610,164.24 4.27
4 601377 兴业证券 63,164 610,164.24 4.27
5 300750 宁德时代 1,074 574,375.20 4.02
6 300750 宁德时代 1,074 574,375.20 4.02
7 601166 兴业银行 27,100 556,905.00 3.90
8 601166 兴业银行 27,100 556,905.00 3.90
9 603737 三棵树 3,160 556,160.00 3.90
10 603737 三棵树 3,160 556,160.00 3.90
11 603345 安井食品 2,000 508,040.00 3.56
12 603345 安井食品 2,000 508,040.00 3.56
13 601899 紫金矿业 52,000 503,880.00 3.53
14 601899 紫金矿业 52,000 503,880.00 3.53
15 000547 航天发展 25,000 471,750.00 3.30
16 000547 航天发展 25,000 471,750.00 3.30
17 600436 片仔癀 1,000 448,300.00 3.14
18 600436 片仔癀 1,000 448,300.00 3.14
19 300628 亿联网络 5,050 423,190.00 2.96
20 300628 亿联网络 5,050 423,190.00 2.96
21 603893 瑞芯微 3,000 418,380.00 2.93
22 603893 瑞芯微 3,000 418,380.00 2.93
23 600549 厦门钨业 17,360 361,608.80 2.53
24 600549 厦门钨业 17,360 361,608.80 2.53
25 002299 圣农发展 15,000 358,200.00 2.51
26 002299 圣农发展 15,000 358,200.00 2.51
27 603678 火炬电子 5,200 351,000.00 2.46
28 603678 火炬电子 5,200 351,000.00 2.46
29 601933 永辉超市 74,000 350,020.00 2.45
30 601933 永辉超市 74,000 350,020.00 2.45
31 600153 建发股份 35,000 283,500.00 1.99
32 600153 建发股份 35,000 283,500.00 1.99
33 002626 金达威 6,000 268,200.00 1.88
34 002626 金达威 6,000 268,200.00 1.88
35 000997 新大陆 14,000 232,260.00 1.63
36 000997 新大陆 14,000 232,260.00 1.63
37 000671 阳光城 40,000 208,000.00 1.46
38 000671 阳光城 40,000 208,000.00 1.46
39 600755 厦门国贸 24,430 200,570.30 1.40
40 600755 厦门国贸 24,430 200,570.30 1.40
41 002925 盈趣科技 4,940 192,215.40 1.35
42 002925 盈趣科技 4,940 192,215.40 1.35
43 002396 星网锐捷 9,000 192,150.00 1.35
44 002396 星网锐捷 9,000 192,150.00 1.35
45 300132 青松股份 8,000 168,800.00 1.18
46 300132 青松股份 8,000 168,800.00 1.18
47 002110 三钢闽光 24,000 161,760.00 1.13
48 002110 三钢闽光 24,000 161,760.00 1.13
49 300188 美亚柏科 9,002 156,634.80 1.10
50 300188 美亚柏科 9,002 156,634.80 1.10
51 600388 龙净环保 16,000 136,320.00 0.95
52 600388 龙净环保 16,000 136,320.00 0.95
53 600057 厦门象屿 21,800 136,250.00 0.95
54 600057 厦门象屿 21,800 136,250.00 0.95
55 603686 龙马环卫 8,000 121,680.00 0.85
56 603686 龙马环卫 8,000 121,680.00 0.85
57 002335 科华数据 5,000 113,850.00 0.80
58 002335 科华数据 5,000 113,850.00 0.80
59 002803 吉宏股份 4,000 113,520.00 0.80
60 002803 吉宏股份 4,000 113,520.00 0.80
61 600483 福能股份 10,000 104,900.00 0.73
62 600483 福能股份 10,000 104,900.00 0.73
63 002398 垒知集团 11,000 78,430.00 0.55
64 002398 垒知集团 11,000 78,430.00 0.55
65 603363 傲农生物 7,400 76,220.00 0.53
66 603363 傲农生物 7,400 76,220.00 0.53
67 601187 厦门银行 6,000 56,880.00 0.40
68 601187 厦门银行 6,000 56,880.00 0.40
69 002228 合兴包装 14,260 53,475.00 0.37
70 002228 合兴包装 14,260 53,475.00 0.37
71 600163 中闽能源 10,100 49,894.00 0.35
72 600163 中闽能源 10,100 49,894.00 0.35
73 603180 金牌厨柜 1,020 48,643.80 0.34
74 603180 金牌厨柜 1,020 48,643.80 0.34
75 600802 福建水泥 6,090 42,021.00 0.29
76 600802 福建水泥 6,090 42,021.00 0.29
77 300341 麦克奥迪 4,000 35,040.00 0.25
78 300341 麦克奥迪 4,000 35,040.00 0.25
79 002300 太阳电缆 6,000 33,840.00 0.24
80 002300 太阳电缆 6,000 33,840.00 0.24
81 000905 厦门港务 4,920 32,767.20 0.23
82 000905 厦门港务 4,920 32,767.20 0.23
83 000526 学大教育 1,000 26,490.00 0.19
84 000526 学大教育 1,000 26,490.00 0.19
85 300658 延江股份 2,000 22,360.00 0.16
86 300658 延江股份 2,000 22,360.00 0.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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