南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金(512870)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1749

 累计净值：1.1749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄志钢,康冬 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-14

业绩比较基准： 中证杭州湾区指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 82,865 2,096,484.50 4.82
2 002142 宁波银行 82,865 2,096,484.50 4.82
3 002415 海康威视 59,217 1,960,674.87 4.51
4 002415 海康威视 59,217 1,960,674.87 4.51
5 600570 恒生电子 40,699 1,802,558.71 4.14
6 600570 恒生电子 40,699 1,802,558.71 4.14
7 002050 三花智控 58,412 1,767,547.12 4.06
8 002050 三花智控 58,412 1,767,547.12 4.06
9 603799 华友钴业 35,060 1,609,604.60 3.70
10 603799 华友钴业 35,060 1,609,604.60 3.70
11 688012 中微公司 8,800 1,376,760.00 3.16
12 688012 中微公司 8,800 1,376,760.00 3.16
13 300316 晶盛机电 17,607 1,248,336.30 2.87
14 300316 晶盛机电 17,607 1,248,336.30 2.87
15 601689 拓普集团 12,100 976,470.00 2.24
16 601689 拓普集团 12,100 976,470.00 2.24
17 300033 同花顺 5,486 961,586.08 2.21
18 300033 同花顺 5,486 961,586.08 2.21
19 002493 荣盛石化 81,675 950,697.00 2.18
20 002493 荣盛石化 81,675 950,697.00 2.18
21 300347 泰格医药 14,207 916,919.78 2.11
22 300347 泰格医药 14,207 916,919.78 2.11
23 600176 中国巨石 64,445 912,541.20 2.10
24 600176 中国巨石 64,445 912,541.20 2.10
25 603659 璞泰来 21,638 827,004.36 1.90
26 603659 璞泰来 21,638 827,004.36 1.90
27 688777 中控技术 12,905 810,175.90 1.86
28 688777 中控技术 12,905 810,175.90 1.86
29 600845 宝信软件 15,227 773,683.87 1.78
30 600845 宝信软件 15,227 773,683.87 1.78
31 002001 新和成 50,153 772,356.20 1.77
32 002001 新和成 50,153 772,356.20 1.77
33 603806 福斯特 20,076 746,626.44 1.72
34 603806 福斯特 20,076 746,626.44 1.72
35 600732 爱旭股份 22,960 706,020.00 1.62
36 600732 爱旭股份 22,960 706,020.00 1.62
37 605117 德业股份 4,692 701,688.60 1.61
38 605117 德业股份 4,692 701,688.60 1.61
39 600460 士兰微 23,100 699,237.00 1.61
40 600460 士兰微 23,100 699,237.00 1.61
41 603260 合盛硅业 9,700 679,194.00 1.56
42 603260 合盛硅业 9,700 679,194.00 1.56
43 002648 卫星化学 44,725 669,086.00 1.54
44 002648 卫星化学 44,725 669,086.00 1.54
45 603605 珀莱雅 5,412 608,308.80 1.40
46 603605 珀莱雅 5,412 608,308.80 1.40
47 600763 通策医疗 6,041 585,131.26 1.34
48 600763 通策医疗 6,041 585,131.26 1.34
49 300763 锦浪科技 5,453 567,657.30 1.30
50 300763 锦浪科技 5,453 567,657.30 1.30
51 002756 永兴材料 8,890 556,602.90 1.28
52 002756 永兴材料 8,890 556,602.90 1.28
53 603606 东方电缆 11,300 554,039.00 1.27
54 603606 东方电缆 11,300 554,039.00 1.27
55 300604 长川科技 11,500 546,135.00 1.26
56 300604 长川科技 11,500 546,135.00 1.26
57 605358 立昂微 14,724 540,812.52 1.24
58 605358 立昂微 14,724 540,812.52 1.24
59 601865 福莱特 13,900 535,289.00 1.23
60 601865 福莱特 13,900 535,289.00 1.23
61 688099 晶晨股份 6,100 514,352.00 1.18
62 688099 晶晨股份 6,100 514,352.00 1.18
63 603816 顾家家居 13,107 500,032.05 1.15
64 603816 顾家家居 13,107 500,032.05 1.15
65 603290 斯达半导 2,300 494,960.00 1.14
66 603290 斯达半导 2,300 494,960.00 1.14
67 600177 雅戈尔 74,700 471,357.00 1.08
68 600177 雅戈尔 74,700 471,357.00 1.08
69 688005 容百科技 8,700 469,974.00 1.08
70 688005 容百科技 8,700 469,974.00 1.08
71 600884 杉杉股份 30,700 464,798.00 1.07
72 600884 杉杉股份 30,700 464,798.00 1.07
73 603129 春风动力 2,500 404,750.00 0.93
74 603129 春风动力 2,500 404,750.00 0.93
75 002056 横店东磁 22,200 404,262.00 0.93
76 002056 横店东磁 22,200 404,262.00 0.93
77 002568 百润股份 11,084 402,903.40 0.93
78 002568 百润股份 11,084 402,903.40 0.93
79 601872 招商轮船 67,800 392,562.00 0.90
80 601872 招商轮船 67,800 392,562.00 0.90
81 603338 浙江鼎力 6,793 380,475.93 0.87
82 603338 浙江鼎力 6,793 380,475.93 0.87
83 688063 派能科技 1,800 356,850.00 0.82
84 688063 派能科技 1,800 356,850.00 0.82
85 603899 晨光股份 7,818 348,995.52 0.80
86 603899 晨光股份 7,818 348,995.52 0.80
87 300244 迪安诊断 13,500 346,005.00 0.80
88 300244 迪安诊断 13,500 346,005.00 0.80
89 300666 江丰电子 5,000 339,800.00 0.78
90 300666 江丰电子 5,000 339,800.00 0.78
91 688032 禾迈股份 894 317,504.10 0.73
92 688032 禾迈股份 894 317,504.10 0.73
93 600018 上港集团 59,300 311,325.00 0.72
94 600018 上港集团 59,300 311,325.00 0.72
95 603195 公牛集团 3,160 303,549.60 0.70
96 603195 公牛集团 3,160 303,549.60 0.70
97 002266 浙富控股 71,600 295,708.00 0.68
98 002266 浙富控股 71,600 295,708.00 0.68
99 002244 滨江集团 33,300 293,706.00 0.67
100 002244 滨江集团 33,300 293,706.00 0.67
101 300357 我武生物 8,540 287,200.20 0.66
102 300357 我武生物 8,540 287,200.20 0.66
103 603305 旭升集团 10,148 282,824.76 0.65
104 603305 旭升集团 10,148 282,824.76 0.65
105 688301 奕瑞科技 1,000 282,430.00 0.65
106 688301 奕瑞科技 1,000 282,430.00 0.65
107 000739 普洛药业 15,800 280,292.00 0.64
108 000739 普洛药业 15,800 280,292.00 0.64
109 600596 新安股份 24,800 271,064.00 0.62
110 600596 新安股份 24,800 271,064.00 0.62
111 600273 嘉化能源 26,400 248,688.00 0.57
112 600273 嘉化能源 26,400 248,688.00 0.57
113 600895 张江高科 16,500 229,680.00 0.53
114 600895 张江高科 16,500 229,680.00 0.53
115 603300 华铁应急 42,072 229,292.40 0.53
116 603300 华铁应急 42,072 229,292.40 0.53
117 002006 精工科技 9,900 213,543.00 0.49
118 002006 精工科技 9,900 213,543.00 0.49
119 601231 环旭电子 14,100 210,936.00 0.48
120 601231 环旭电子 14,100 210,936.00 0.48
121 688006 杭可科技 6,680 203,539.60 0.47
122 688006 杭可科技 6,680 203,539.60 0.47
123 688082 盛美上海 1,800 198,720.00 0.46
124 688082 盛美上海 1,800 198,720.00 0.46
125 603565 中谷物流 17,900 193,320.00 0.44
126 603565 中谷物流 17,900 193,320.00 0.44
127 688019 安集科技 1,144 188,565.52 0.43
128 688019 安集科技 1,144 188,565.52 0.43
129 688016 心脉医疗 1,000 179,880.00 0.41
130 688016 心脉医疗 1,000 179,880.00 0.41
131 688270 臻镭科技 2,400 155,832.00 0.36
132 688270 臻镭科技 2,400 155,832.00 0.36
133 603128 华贸物流 16,600 151,226.00 0.35
134 603128 华贸物流 16,600 151,226.00 0.35
135 601882 海天精工 4,300 143,190.00 0.33
136 601882 海天精工 4,300 143,190.00 0.33
137 688819 天能股份 3,800 139,992.00 0.32
138 688819 天能股份 3,800 139,992.00 0.32
139 301095 广立微 1,600 132,240.00 0.30
140 301095 广立微 1,600 132,240.00 0.30
141 601156 东航物流 10,100 131,300.00 0.30
142 601156 东航物流 10,100 131,300.00 0.30
143 688298 东方生物 3,336 125,833.92 0.29
144 688298 东方生物 3,336 125,833.92 0.29
145 300401 花园生物 10,500 122,010.00 0.28
146 300401 花园生物 10,500 122,010.00 0.28
147 688680 海优新材 1,000 121,820.00 0.28
148 688680 海优新材 1,000 121,820.00 0.28
149 301216 万凯新材 7,000 116,410.00 0.27
150 301216 万凯新材 7,000 116,410.00 0.27
151 688131 皓元医药 2,000 113,960.00 0.26
152 688131 皓元医药 2,000 113,960.00 0.26
153 300894 火星人 4,400 112,376.00 0.26
154 300894 火星人 4,400 112,376.00 0.26
155 002158 汉钟精机 4,500 112,320.00 0.26
156 002158 汉钟精机 4,500 112,320.00 0.26
157 688123 聚辰股份 2,080 111,737.60 0.26
158 688123 聚辰股份 2,080 111,737.60 0.26
159 001270 铖昌科技 1,260 109,998.00 0.25
160 001270 铖昌科技 1,260 109,998.00 0.25
161 688202 美迪西 1,224 104,346.00 0.24
162 688202 美迪西 1,224 104,346.00 0.24
163 300953 震裕科技 1,400 103,082.00 0.24
164 300953 震裕科技 1,400 103,082.00 0.24
165 000906 浙商中拓 11,200 99,904.00 0.23
166 000906 浙商中拓 11,200 99,904.00 0.23
167 603995 甬金股份 4,165 99,585.15 0.23
168 603995 甬金股份 4,165 99,585.15 0.23
169 601702 华峰铝业 6,400 87,552.00 0.20
170 601702 华峰铝业 6,400 87,552.00 0.20
171 600662 外服控股 14,500 82,940.00 0.19
172 600662 外服控股 14,500 82,940.00 0.19
173 605377 华旺科技 4,500 81,225.00 0.19
174 605377 华旺科技 4,500 81,225.00 0.19
175 603071 物产环能 4,600 76,314.00 0.18
176 603071 物产环能 4,600 76,314.00 0.18
177 300969 恒帅股份 700 61,705.00 0.14
178 300969 恒帅股份 700 61,705.00 0.14
179 605222 起帆电缆 2,700 55,782.00 0.13
180 605222 起帆电缆 2,700 55,782.00 0.13
181 688290 景业智能 800 53,368.00 0.12
182 688290 景业智能 800 53,368.00 0.12
183 688075 安旭生物 1,120 48,843.20 0.11
184 688075 安旭生物 1,120 48,843.20 0.11
185 688606 奥泰生物 836 43,647.56 0.10
186 688606 奥泰生物 836 43,647.56 0.10
187 601022 宁波远洋 3,900 40,521.00 0.09
188 601022 宁波远洋 3,900 40,521.00 0.09
189 603173 福斯达 1,300 38,285.00 0.09
190 603173 福斯达 1,300 38,285.00 0.09
191 002188 中天服务 5,600 35,840.00 0.08
192 002188 中天服务 5,600 35,840.00 0.08
193 301004 嘉益股份 900 34,920.00 0.08
194 301004 嘉益股份 900 34,920.00 0.08
195 688767 博拓生物 1,100 31,306.00 0.07
196 688767 博拓生物 1,100 31,306.00 0.07
197 001228 永泰运 800 30,744.00 0.07
198 001228 永泰运 800 30,744.00 0.07
199 603213 镇洋发展 2,400 28,632.00 0.07
200 603213 镇洋发展 2,400 28,632.00 0.07

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