国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513020)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7518

 累计净值：0.7518 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴向军,梁杏 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.811亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-01-19

业绩比较基准： 中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 86,543 26,458,667.46 9.64
2 00700 腾讯控股 86,543 26,458,667.46 9.64
3 01211 比亚迪股份 110,958 25,575,264.21 9.32
4 01211 比亚迪股份 110,958 25,575,264.21 9.32
5 03690 美团-W 224,444 25,307,891.12 9.22
6 03690 美团-W 224,444 25,307,891.12 9.22
7 01810 小米集团-W 1,866,765 18,450,406.34 6.72
8 01810 小米集团-W 1,866,765 18,450,406.34 6.72
9 02015 理想汽车-W 133,145 16,633,577.17 6.06
10 02015 理想汽车-W 133,145 16,633,577.17 6.06
11 02269 药明生物 448,433 15,524,906.96 5.66
12 02269 药明生物 448,433 15,524,906.96 5.66
13 01024 快手-W 308,846 15,248,353.67 5.56
14 01024 快手-W 308,846 15,248,353.67 5.56
15 06160 百济神州 132,260 13,096,471.43 4.77
16 06160 百济神州 132,260 13,096,471.43 4.77
17 00981 中芯国际 508,932 9,572,192.56 3.49
18 00981 中芯国际 508,932 9,572,192.56 3.49
19 06618 京东健康 135,079 6,158,509.75 2.24
20 06618 京东健康 135,079 6,158,509.75 2.24
21 09868 小鹏汽车-W 128,455 5,921,647.05 2.16
22 09868 小鹏汽车-W 128,455 5,921,647.05 2.16
23 02382 舜宇光学科技 81,470 5,870,136.48 2.14
24 02382 舜宇光学科技 81,470 5,870,136.48 2.14
25 00992 联想集团 774,948 5,837,355.17 2.13
26 00992 联想集团 774,948 5,837,355.17 2.13
27 00175 吉利汽车 613,000 5,403,060.95 1.97
28 00175 吉利汽车 613,000 5,403,060.95 1.97
29 00020 商汤-W 2,490,841 4,753,766.56 1.73
30 00020 商汤-W 2,490,841 4,753,766.56 1.73
31 00968 信义光能 568,021 4,739,521.21 1.73
32 00968 信义光能 568,021 4,739,521.21 1.73
33 01801 信达生物 154,224 4,208,866.73 1.53
34 01801 信达生物 154,224 4,208,866.73 1.53
35 03888 金山软件 116,454 3,312,310.79 1.21
36 03888 金山软件 116,454 3,312,310.79 1.21
37 09626 哔哩哔哩-W 30,300 3,260,130.50 1.19
38 09626 哔哩哔哩-W 30,300 3,260,130.50 1.19
39 09863 零跑汽车 74,800 3,193,038.02 1.16
40 09863 零跑汽车 74,800 3,193,038.02 1.16
41 00268 金蝶国际 295,994 2,859,997.74 1.04
42 00268 金蝶国际 295,994 2,859,997.74 1.04
43 01066 威高股份 288,052 2,719,520.59 0.99
44 01066 威高股份 288,052 2,719,520.59 0.99
45 00241 阿里健康 574,626 2,495,328.23 0.91
46 00241 阿里健康 574,626 2,495,328.23 0.91
47 00522 ASMPT 34,810 2,476,061.65 0.90
48 00522 ASMPT 34,810 2,476,061.65 0.90
49 02359 药明康德 42,563 2,452,639.67 0.89
50 02359 药明康德 42,563 2,452,639.67 0.89
51 09926 康方生物 72,911 2,376,314.80 0.87
52 09926 康方生物 72,911 2,376,314.80 0.87
53 00763 中兴通讯 80,585 2,332,949.61 0.85
54 00763 中兴通讯 80,585 2,332,949.61 0.85
55 01548 金斯瑞生物科技 136,912 2,221,650.21 0.81
56 01548 金斯瑞生物科技 136,912 2,221,650.21 0.81
57 00285 比亚迪电子 95,863 2,094,695.32 0.76
58 00285 比亚迪电子 95,863 2,094,695.32 0.76
59 02333 长城汽车 247,400 2,046,037.73 0.75
60 02333 长城汽车 247,400 2,046,037.73 0.75
61 09688 再鼎医药 103,800 2,009,732.00 0.73
62 09688 再鼎医药 103,800 2,009,732.00 0.73
63 01347 华虹半导体 82,822 1,954,821.83 0.71
64 01347 华虹半导体 82,822 1,954,821.83 0.71
65 01530 三生制药 206,713 1,499,905.93 0.55
66 01530 三生制药 206,713 1,499,905.93 0.55
67 02018 瑞声科技 75,815 1,288,954.41 0.47
68 02018 瑞声科技 75,815 1,288,954.41 0.47
69 00853 微创医疗 97,133 1,268,094.32 0.46
70 00853 微创医疗 97,133 1,268,094.32 0.46
71 01302 先健科技 492,822 1,213,173.31 0.44
72 01302 先健科技 492,822 1,213,173.31 0.44
73 06865 福莱特玻璃 47,846 1,180,024.22 0.43
74 06865 福莱特玻璃 47,846 1,180,024.22 0.43
75 02357 中航科工 265,135 928,906.84 0.34
76 02357 中航科工 265,135 928,906.84 0.34
77 02252 微创机器人-B 40,096 898,315.35 0.33
78 02252 微创机器人-B 40,096 898,315.35 0.33
79 00303 VTECH HOLDINGS 18,790 890,453.82 0.32
80 00303 VTECH HOLDINGS 18,790 890,453.82 0.32
81 02013 微盟集团 237,671 832,686.05 0.30
82 02013 微盟集团 237,671 832,686.05 0.30
83 09969 诺诚健华 110,812 721,295.12 0.26
84 09969 诺诚健华 110,812 721,295.12 0.26
85 00136 中国儒意 422,764 717,195.11 0.26
86 00136 中国儒意 422,764 717,195.11 0.26
87 03896 金山云 230,000 680,697.83 0.25
88 03896 金山云 230,000 680,697.83 0.25
89 02400 心动公司 30,481 553,626.59 0.20
90 02400 心动公司 30,481 553,626.59 0.20
91 09959 联易融科技-W 195,047 501,724.12 0.18
92 09959 联易融科技-W 195,047 501,724.12 0.18
93 02121 创新奇智 28,400 480,742.50 0.18
94 02121 创新奇智 28,400 480,742.50 0.18
95 09966 康宁杰瑞制药-B 68,351 471,376.55 0.17
96 09966 康宁杰瑞制药-B 68,351 471,376.55 0.17
97 00909 明源云 122,963 397,926.69 0.15
98 00909 明源云 122,963 397,926.69 0.15
99 09996 沛嘉医疗-B 65,387 371,358.72 0.14
100 09996 沛嘉医疗-B 65,387 371,358.72 0.14
101 06699 时代天使 5,000 336,753.20 0.12
102 06699 时代天使 5,000 336,753.20 0.12
103 06088 FIT HON TENG 233,000 298,601.66 0.11
104 06088 FIT HON TENG 233,000 298,601.66 0.11
105 02500 启明医疗-B 45,357 257,182.22 0.09
106 02500 启明医疗-B 45,357 257,182.22 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034