汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513260)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0003

 累计净值：1.0003 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-08-31

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2015 HK 理想汽车 419,300 52,382,432.00 8.66
2 2015 HK 理想汽车 419,300 52,382,432.00 8.66
3 3690 HK 美团-W 419,640 47,317,831.74 7.83
4 3690 HK 美团-W 419,640 47,317,831.74 7.83
5 700 HK 腾讯控股 154,500 47,235,063.76 7.81
6 700 HK 腾讯控股 154,500 47,235,063.76 7.81
7 9988 HK 阿里巴巴 619,900 46,408,674.64 7.68
8 9988 HK 阿里巴巴 619,900 46,408,674.64 7.68
9 1810 HK 小米集团 4,652,800 45,986,533.19 7.61
10 1810 HK 小米集团 4,652,800 45,986,533.19 7.61
11 9618 HK 京东集团 375,800 45,873,963.12 7.59
12 9618 HK 京东集团 375,800 45,873,963.12 7.59
13 1024 HK 快手 871,500 43,027,723.27 7.12
14 1024 HK 快手 871,500 43,027,723.27 7.12
15 9999 HK 网易 231,700 32,598,834.09 5.39
16 9999 HK 网易 231,700 32,598,834.09 5.39
17 9888 HK 百度 237,100 29,030,273.62 4.80
18 9888 HK 百度 237,100 29,030,273.62 4.80
19 981 HK 中芯国际 1,399,000 26,312,940.41 4.35
20 981 HK 中芯国际 1,399,000 26,312,940.41 4.35
21 9868 HK 小鹏汽车 405,200 18,679,314.80 3.09
22 9868 HK 小鹏汽车 405,200 18,679,314.80 3.09
23 6690 HK 海尔智家 817,000 18,567,801.32 3.07
24 6690 HK 海尔智家 817,000 18,567,801.32 3.07
25 992 HK 联想集团 2,438,000 18,364,421.75 3.04
26 992 HK 联想集团 2,438,000 18,364,421.75 3.04
27 2382 HK 舜宇光学科技 239,000 17,220,604.14 2.85
28 2382 HK 舜宇光学科技 239,000 17,220,604.14 2.85
29 6618 HK 京东健康 373,150 17,012,621.59 2.81
30 6618 HK 京东健康 373,150 17,012,621.59 2.81
31 9961 HK 携程集团 45,800 11,510,994.06 1.90
32 9961 HK 携程集团 45,800 11,510,994.06 1.90
33 20 HK 商汤集团股份有限公司 5,611,000 10,708,585.64 1.77
34 20 HK 商汤集团股份有限公司 5,611,000 10,708,585.64 1.77
35 9626 HK 哔哩哔哩 90,500 9,737,353.47 1.61
36 9626 HK 哔哩哔哩 90,500 9,737,353.47 1.61
37 3888 HK 金山软件 319,600 9,090,409.33 1.50
38 3888 HK 金山软件 319,600 9,090,409.33 1.50
39 268 HK 金蝶国际 932,000 9,005,310.57 1.49
40 268 HK 金蝶国际 932,000 9,005,310.57 1.49
41 241 HK 阿里健康 1,812,000 7,868,656.75 1.30
42 241 HK 阿里健康 1,812,000 7,868,656.75 1.30
43 285 HK 比亚迪电子 264,000 5,768,644.46 0.95
44 285 HK 比亚迪电子 264,000 5,768,644.46 0.95
45 6060 HK 众安在线 285,600 5,608,662.49 0.93
46 6060 HK 众安在线 285,600 5,608,662.49 0.93
47 1347 HK 华虹半导体 219,000 5,168,988.67 0.85
48 1347 HK 华虹半导体 219,000 5,168,988.67 0.85
49 772 HK 阅文集团 153,000 4,648,023.87 0.77
50 772 HK 阅文集团 153,000 4,648,023.87 0.77
51 2018 HK 瑞声科技 241,000 4,097,316.00 0.68
52 2018 HK 瑞声科技 241,000 4,097,316.00 0.68
53 1833 HK 平安好医生 206,300 3,602,472.74 0.60
54 1833 HK 平安好医生 206,300 3,602,472.74 0.60
55 9698 HK 万国数据 127,700 1,259,784.25 0.21
56 9698 HK 万国数据 127,700 1,259,784.25 0.21
57 9866 HK 蔚来汽车 17,020 1,190,245.75 0.20
58 9866 HK 蔚来汽车 17,020 1,190,245.75 0.20
59 9898 HK 微博公司 1,620 153,244.14 0.03
60 9898 HK 微博公司 1,620 153,244.14 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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