恒生生物 (513280) 持仓明细

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8369	累计净值：0.8369	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：乐无穹	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.361亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-07-05
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生香港上市生物科技指数收益率

单位净值：

0.8369

累计净值：0.8369

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：乐无穹

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.361亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-07-05

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生香港上市生物科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1093 HK	石药集团	1,186,000	7,446,518.99	9.70
2	1093 HK	石药集团	1,186,000	7,446,518.99	9.70
3	2269 HK	药明生物	212,000	7,339,513.99	9.56
4	2269 HK	药明生物	212,000	7,339,513.99	9.56
5	6160 HK	百济神州	62,500	6,188,790.75	8.06
6	6160 HK	百济神州	62,500	6,188,790.75	8.06
7	1801 HK	信达生物	172,500	4,707,629.88	6.13
8	1801 HK	信达生物	172,500	4,707,629.88	6.13
9	1177 HK	中国生物制药	1,495,000	4,700,207.94	6.12
10	1177 HK	中国生物制药	1,495,000	4,700,207.94	6.12
11	6618 HK	京东健康	73,750	3,362,403.44	4.38
12	6618 HK	京东健康	73,750	3,362,403.44	4.38
13	1066 HK	威高股份	329,600	3,111,778.39	4.05
14	1066 HK	威高股份	329,600	3,111,778.39	4.05
15	1548 HK	金斯瑞生物科技	180,000	2,920,832.64	3.81
16	1548 HK	金斯瑞生物科技	180,000	2,920,832.64	3.81
17	2359 HK	药明康德	48,000	2,765,940.00	3.60
18	2359 HK	药明康德	48,000	2,765,940.00	3.60
19	9926 HK	康方生物	71,000	2,314,031.50	3.02
20	9926 HK	康方生物	71,000	2,314,031.50	3.02
21	867 HK	康哲药业	178,000	2,094,074.73	2.73
22	867 HK	康哲药业	178,000	2,094,074.73	2.73
23	1099 HK	国药控股	88,400	1,996,824.28	2.60
24	1099 HK	国药控股	88,400	1,996,824.28	2.60
25	3692 HK	翰森制药	156,000	1,812,243.89	2.36
26	3692 HK	翰森制药	156,000	1,812,243.89	2.36
27	853 HK	微创医疗	133,300	1,740,263.07	2.27
28	853 HK	微创医疗	133,300	1,740,263.07	2.27
29	1530 HK	三生制药	228,500	1,657,992.02	2.16
30	1530 HK	三生制药	228,500	1,657,992.02	2.16
31	3320 HK	华润医药	249,500	1,568,831.95	2.04
32	3320 HK	华润医药	249,500	1,568,831.95	2.04
33	241 HK	阿里健康	356,000	1,545,939.18	2.01
34	241 HK	阿里健康	356,000	1,545,939.18	2.01
35	13 HK	和黄医药	74,000	1,258,097.03	1.64
36	13 HK	和黄医药	74,000	1,258,097.03	1.64
37	2196 HK	复星医药	65,000	1,252,509.83	1.63
38	2196 HK	复星医药	65,000	1,252,509.83	1.63
39	6606 HK	诺辉健康	45,000	1,134,726.89	1.48
40	6606 HK	诺辉健康	45,000	1,134,726.89	1.48
41	1951 HK	锦欣生殖	288,000	1,099,295.19	1.43
42	1951 HK	锦欣生殖	288,000	1,099,295.19	1.43
43	2186 HK	绿叶制药	348,500	1,063,536.20	1.39
44	2186 HK	绿叶制药	348,500	1,063,536.20	1.39
45	2252 HK	上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司	43,500	974,578.96	1.27
46	2252 HK	上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司	43,500	974,578.96	1.27
47	9969 HK	诺诚健华	148,000	963,358.46	1.26
48	9969 HK	诺诚健华	148,000	963,358.46	1.26
49	2162 HK	康诺亚	23,500	886,161.08	1.15
50	2162 HK	康诺亚	23,500	886,161.08	1.15
51	2096 HK	先声药业	122,000	872,856.91	1.14
52	2096 HK	先声药业	122,000	872,856.91	1.14
53	512 HK	远大医药	211,500	861,894.56	1.12
54	512 HK	远大医药	211,500	861,894.56	1.12
55	2005 HK	石四药集团	176,000	811,342.40	1.06
56	2005 HK	石四药集团	176,000	811,342.40	1.06
57	2607 HK	上海医药	48,600	695,423.70	0.91
58	2607 HK	上海医药	48,600	695,423.70	0.91
59	3347 HK	泰格医药	16,200	666,895.79	0.87
60	3347 HK	泰格医药	16,200	666,895.79	0.87
61	9995 HK	荣昌生物	21,000	663,134.12	0.86
62	9995 HK	荣昌生物	21,000	663,134.12	0.86
63	9688 HK	再鼎医药	32,400	627,315.19	0.82
64	9688 HK	再鼎医药	32,400	627,315.19	0.82
65	3759 HK	康龙化成	23,900	533,254.79	0.69
66	3759 HK	康龙化成	23,900	533,254.79	0.69
67	1789 HK	爱康医疗	72,000	451,401.41	0.59
68	1789 HK	爱康医疗	72,000	451,401.41	0.59
69	2171 HK	科济药业	49,000	437,765.32	0.57
70	2171 HK	科济药业	49,000	437,765.32	0.57
71	9966 HK	康宁杰瑞生物制药	63,000	434,473.86	0.57
72	9966 HK	康宁杰瑞生物制药	63,000	434,473.86	0.57
73	2157 HK	樂普生物科技股份有限公司	84,000	422,856.91	0.55
74	2157 HK	樂普生物科技股份有限公司	84,000	422,856.91	0.55
75	460 HK	四环医药	556,000	399,844.29	0.52
76	460 HK	四环医药	556,000	399,844.29	0.52
77	9997 HK	康基医疗	48,000	367,759.38	0.48
78	9997 HK	康基医疗	48,000	367,759.38	0.48
79	9955 HK	智云健康	50,500	362,702.32	0.47
80	9955 HK	智云健康	50,500	362,702.32	0.47
81	6185 HK	康希诺	12,200	294,139.28	0.38
82	6185 HK	康希诺	12,200	294,139.28	0.38
83	2172 HK	微创脑科学	22,000	281,941.48	0.37
84	2172 HK	微创脑科学	22,000	281,941.48	0.37
85	2367 HK	巨子生物	3,800	121,922.64	0.16
86	2367 HK	巨子生物	3,800	121,922.64	0.16
87	9886 HK	叮当健康	33,000	85,495.21	0.11
88	9886 HK	叮当健康	33,000	85,495.21	0.11
89	6660 HK	艾美疫苗	1,800	74,431.45	0.10
90	6660 HK	艾美疫苗	1,800	74,431.45	0.10
91	2291 HK	LEPU ScienTech Medical Technology Shanghai Co Ltd	2,000	49,602.52	0.06
92	2291 HK	LEPU ScienTech Medical Technology Shanghai Co Ltd	2,000	49,602.52	0.06
93	1244 HK	3D Medicines Inc	500	44,577.73	0.06
94	1244 HK	3D Medicines Inc	500	44,577.73	0.06
95	6929 HK	Orbusneich Medical Group Holdings Ltd	4,000	32,084.90	0.04
96	6929 HK	Orbusneich Medical Group Holdings Ltd	4,000	32,084.90	0.04
97	6955 HK	山东博安生物技术股份有限公司	600	9,016.96	0.01
98	6955 HK	山东博安生物技术股份有限公司	600	9,016.96	0.01
99	314 HK	思派健康科技有限公司	800	5,561.38	0.01
100	314 HK	思派健康科技有限公司	800	5,561.38	0.01