鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金(515630)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0322

 累计净值：1.0322 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.242亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-02-28

业绩比较基准： 中证800证券保险指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 346,766 16,089,942.40 14.39
2 601318 中国平安 346,766 16,089,942.40 14.39
3 600030 中信证券 566,995 11,215,161.10 10.03
4 600030 中信证券 566,995 11,215,161.10 10.03
5 300059 东方财富 737,004 10,465,456.80 9.36
6 300059 东方财富 737,004 10,465,456.80 9.36
7 600837 海通证券 560,900 5,171,498.00 4.62
8 600837 海通证券 560,900 5,171,498.00 4.62
9 601601 中国太保 198,800 5,164,824.00 4.62
10 601601 中国太保 198,800 5,164,824.00 4.62
11 601688 华泰证券 299,100 4,118,607.00 3.68
12 601688 华泰证券 299,100 4,118,607.00 3.68
13 601211 国泰君安 261,800 3,662,582.00 3.27
14 601211 国泰君安 261,800 3,662,582.00 3.27
15 601628 中国人寿 96,700 3,380,632.00 3.02
16 601628 中国人寿 96,700 3,380,632.00 3.02
17 600958 东方证券 303,712 2,946,006.40 2.63
18 600958 东方证券 303,712 2,946,006.40 2.63
19 600999 招商证券 215,530 2,924,742.10 2.61
20 600999 招商证券 215,530 2,924,742.10 2.61
21 000776 广发证券 171,900 2,528,649.00 2.26
22 000776 广发证券 171,900 2,528,649.00 2.26
23 601377 兴业证券 401,350 2,456,262.00 2.20
24 601377 兴业证券 401,350 2,456,262.00 2.20
25 000166 申万宏源 523,700 2,419,494.00 2.16
26 000166 申万宏源 523,700 2,419,494.00 2.16
27 601066 中信建投 75,400 1,824,680.00 1.63
28 601066 中信建投 75,400 1,824,680.00 1.63
29 601995 中金公司 50,900 1,807,968.00 1.62
30 601995 中金公司 50,900 1,807,968.00 1.62
31 601788 光大证券 113,400 1,801,926.00 1.61
32 601788 光大证券 113,400 1,801,926.00 1.61
33 601336 新华保险 48,400 1,779,668.00 1.59
34 601336 新华保险 48,400 1,779,668.00 1.59
35 601555 东吴证券 232,716 1,615,049.04 1.44
36 601555 东吴证券 232,716 1,615,049.04 1.44
37 601901 方正证券 239,100 1,563,714.00 1.40
38 601901 方正证券 239,100 1,563,714.00 1.40
39 002736 国信证券 167,500 1,462,275.00 1.31
40 002736 国信证券 167,500 1,462,275.00 1.31
41 601108 财通证券 188,820 1,367,056.80 1.22
42 601108 财通证券 188,820 1,367,056.80 1.22
43 600109 国金证券 151,400 1,312,638.00 1.17
44 600109 国金证券 151,400 1,312,638.00 1.17
45 000783 长江证券 224,834 1,304,037.20 1.17
46 000783 长江证券 224,834 1,304,037.20 1.17
47 601162 天风证券 402,700 1,200,046.00 1.07
48 601162 天风证券 402,700 1,200,046.00 1.07
49 600918 中泰证券 161,900 1,118,729.00 1.00
50 600918 中泰证券 161,900 1,118,729.00 1.00
51 002797 第一创业 195,300 1,117,116.00 1.00
52 002797 第一创业 195,300 1,117,116.00 1.00
53 601878 浙商证券 112,600 1,112,488.00 0.99
54 601878 浙商证券 112,600 1,112,488.00 0.99
55 601319 中国人保 185,600 1,083,904.00 0.97
56 601319 中国人保 185,600 1,083,904.00 0.97
57 600061 国投资本 149,248 1,062,645.76 0.95
58 600061 国投资本 149,248 1,062,645.76 0.95
59 601990 南京证券 128,500 1,051,130.00 0.94
60 601990 南京证券 128,500 1,051,130.00 0.94
61 601696 中银证券 96,800 1,031,888.00 0.92
62 601696 中银证券 96,800 1,031,888.00 0.92
63 000728 国元证券 152,100 991,692.00 0.89
64 000728 国元证券 152,100 991,692.00 0.89
65 002673 西部证券 155,800 989,330.00 0.88
66 002673 西部证券 155,800 989,330.00 0.88
67 601198 东兴证券 112,600 903,052.00 0.81
68 601198 东兴证券 112,600 903,052.00 0.81
69 601881 中国银河 74,900 869,589.00 0.78
70 601881 中国银河 74,900 869,589.00 0.78
71 600909 华安证券 163,690 764,432.30 0.68
72 600909 华安证券 163,690 764,432.30 0.68
73 002939 长城证券 93,700 761,781.00 0.68
74 002939 长城证券 93,700 761,781.00 0.68
75 002926 华西证券 91,500 760,365.00 0.68
76 002926 华西证券 91,500 760,365.00 0.68
77 000750 国海证券 221,400 741,690.00 0.66
78 000750 国海证券 221,400 741,690.00 0.66
79 600369 西南证券 193,030 704,559.50 0.63
80 600369 西南证券 193,030 704,559.50 0.63
81 002500 山西证券 125,050 697,779.00 0.62
82 002500 山西证券 125,050 697,779.00 0.62
83 601456 国联证券 69,400 631,540.00 0.56
84 601456 国联证券 69,400 631,540.00 0.56
85 002670 国盛金控 67,436 592,088.08 0.53
86 002670 国盛金控 67,436 592,088.08 0.53
87 600906 财达证券 75,400 542,880.00 0.49
88 600906 财达证券 75,400 542,880.00 0.49
89 600155 华创云信 78,800 490,136.00 0.44
90 600155 华创云信 78,800 490,136.00 0.44
91 601236 红塔证券 54,750 407,887.50 0.36
92 601236 红塔证券 54,750 407,887.50 0.36
93 600095 湘财股份 49,800 388,440.00 0.35
94 600095 湘财股份 49,800 388,440.00 0.35
95 601136 首创证券 17,500 247,975.00 0.22
96 601136 首创证券 17,500 247,975.00 0.22
97 002945 华林证券 15,700 214,776.00 0.19
98 002945 华林证券 15,700 214,776.00 0.19
99 688472 阿特斯 411 7,003.44 0.01
100 688472 阿特斯 411 7,003.44 0.01
101 688361 中科飞测 103 6,661.01 0.01
102 688361 中科飞测 103 6,661.01 0.01
103 688469 中芯集成 994 5,377.54 0.00
104 688469 中芯集成 994 5,377.54 0.00
105 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.00
106 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.00
107 688562 航天软件 186 4,149.66 0.00
108 688562 航天软件 186 4,149.66 0.00
109 688593 新相微 284 4,143.56 0.00
110 688593 新相微 284 4,143.56 0.00
111 688523 航天环宇 154 3,672.90 0.00
112 688523 航天环宇 154 3,672.90 0.00
113 688146 中船特气 96 3,660.48 0.00
114 688146 中船特气 96 3,660.48 0.00
115 688458 美芯晟 37 3,358.12 0.00
116 688458 美芯晟 37 3,358.12 0.00
117 688570 天玛智控 123 3,115.59 0.00
118 688570 天玛智控 123 3,115.59 0.00
119 688352 颀中科技 256 3,089.92 0.00
120 688352 颀中科技 256 3,089.92 0.00
121 688535 华海诚科 59 3,022.57 0.00
122 688535 华海诚科 59 3,022.57 0.00
123 688433 华曙高科 78 2,457.00 0.00
124 688433 华曙高科 78 2,457.00 0.00
125 601061 中信金属 299 2,266.42 0.00
126 601061 中信金属 299 2,266.42 0.00
127 688479 友车科技 64 1,887.36 0.00
128 688479 友车科技 64 1,887.36 0.00
129 603135 中重科技 99 1,771.11 0.00
130 603135 中重科技 99 1,771.11 0.00
131 601065 江盐集团 98 1,160.32 0.00
132 601065 江盐集团 98 1,160.32 0.00
133 603137 恒尚节能 62 1,059.58 0.00
134 603137 恒尚节能 62 1,059.58 0.00
135 601133 柏诚股份 86 1,054.36 0.00
136 601133 柏诚股份 86 1,054.36 0.00
137 603172 万丰股份 64 1,032.32 0.00
138 603172 万丰股份 64 1,032.32 0.00
139 603125 常青科技 32 784.96 0.00
140 603125 常青科技 32 784.96 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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