国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金(516620)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9560

 累计净值：0.9560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王玉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.763亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-10-20

业绩比较基准： 中证影视主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 131,335 4,492,970.35 9.83
2 300413 芒果超媒 131,335 4,492,970.35 9.83
3 002624 完美世界 237,300 4,007,997.00 8.77
4 002624 完美世界 237,300 4,007,997.00 8.77
5 002739 万达电影 227,901 2,857,878.54 6.25
6 002739 万达电影 227,901 2,857,878.54 6.25
7 600637 东方明珠 360,200 2,816,764.00 6.16
8 600637 东方明珠 360,200 2,816,764.00 6.16
9 300182 捷成股份 368,400 2,324,604.00 5.09
10 300182 捷成股份 368,400 2,324,604.00 5.09
11 600977 中国电影 131,262 1,844,231.10 4.03
12 600977 中国电影 131,262 1,844,231.10 4.03
13 600959 江苏有线 525,400 1,775,852.00 3.88
14 600959 江苏有线 525,400 1,775,852.00 3.88
15 300251 光线传媒 207,915 1,682,032.35 3.68
16 300251 光线传媒 207,915 1,682,032.35 3.68
17 300133 华策影视 233,100 1,652,679.00 3.62
18 300133 华策影视 233,100 1,652,679.00 3.62
19 002292 奥飞娱乐 156,700 1,563,866.00 3.42
20 002292 奥飞娱乐 156,700 1,563,866.00 3.42
21 000681 视觉中国 85,000 1,563,150.00 3.42
22 000681 视觉中国 85,000 1,563,150.00 3.42
23 600037 歌华有线 169,462 1,408,229.22 3.08
24 600037 歌华有线 169,462 1,408,229.22 3.08
25 000156 华数传媒 161,000 1,400,700.00 3.06
26 000156 华数传媒 161,000 1,400,700.00 3.06
27 600556 天下秀 189,900 1,346,391.00 2.95
28 600556 天下秀 189,900 1,346,391.00 2.95
29 300770 新媒股份 25,360 1,163,009.60 2.54
30 300770 新媒股份 25,360 1,163,009.60 2.54
31 300027 华谊兄弟 388,600 1,084,194.00 2.37
32 300027 华谊兄弟 388,600 1,084,194.00 2.37
33 600996 贵广网络 105,900 1,039,938.00 2.28
34 600996 贵广网络 105,900 1,039,938.00 2.28
35 601595 上海电影 29,760 841,017.60 1.84
36 601595 上海电影 29,760 841,017.60 1.84
37 002445 中南文化 334,800 810,216.00 1.77
38 002445 中南文化 334,800 810,216.00 1.77
39 002425 凯撒文化 135,500 762,865.00 1.67
40 002425 凯撒文化 135,500 762,865.00 1.67
41 601929 吉视传媒 407,000 748,880.00 1.64
42 601929 吉视传媒 407,000 748,880.00 1.64
43 300426 唐德影视 49,600 738,544.00 1.62
44 300426 唐德影视 49,600 738,544.00 1.62
45 300291 百纳千成 97,400 685,696.00 1.50
46 300291 百纳千成 97,400 685,696.00 1.50
47 600576 祥源文旅 76,200 607,314.00 1.33
48 600576 祥源文旅 76,200 607,314.00 1.33
49 600831 广电网络 99,400 596,400.00 1.30
50 600831 广电网络 99,400 596,400.00 1.30
51 300043 星辉娱乐 152,600 569,198.00 1.25
52 300043 星辉娱乐 152,600 569,198.00 1.25
53 601599 浙文影业 144,000 541,440.00 1.18
54 601599 浙文影业 144,000 541,440.00 1.18
55 600715 文投控股 228,800 517,088.00 1.13
56 600715 文投控股 228,800 517,088.00 1.13
57 002343 慈文传媒 67,720 513,317.60 1.12
58 002343 慈文传媒 67,720 513,317.60 1.12
59 600088 中视传媒 34,000 467,160.00 1.02
60 600088 中视传媒 34,000 467,160.00 1.02
61 600892 大晟文化 66,000 436,260.00 0.95
62 600892 大晟文化 66,000 436,260.00 0.95
63 300556 丝路视觉 16,900 414,726.00 0.91
64 300556 丝路视觉 16,900 414,726.00 0.91
65 002238 天威视讯 53,700 372,141.00 0.81
66 002238 天威视讯 53,700 372,141.00 0.81
67 000892 欢瑞世纪 84,700 369,292.00 0.81
68 000892 欢瑞世纪 84,700 369,292.00 0.81
69 603598 引力传媒 25,400 265,684.00 0.58
70 603598 引力传媒 25,400 265,684.00 0.58
71 603721 中广天择 12,742 236,364.10 0.52
72 603721 中广天择 12,742 236,364.10 0.52
73 603103 横店影视 12,700 213,868.00 0.47
74 603103 横店影视 12,700 213,868.00 0.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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