汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金(517850)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8272

 累计净值：0.8272 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴振翔,孙浩 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.062亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2022-04-28

业绩比较基准： 中证沪港深张江自主创新50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 349,581 17,660,832.12 9.12
2 688981 中芯国际 349,581 17,660,832.12 9.12
3 688012 中微公司 95,211 14,895,760.95 7.69
4 688012 中微公司 95,211 14,895,760.95 7.69
5 603501 韦尔股份 110,300 10,813,812.00 5.58
6 603501 韦尔股份 110,300 10,813,812.00 5.58
7 00020 商汤-W 5,152,000 9,832,584.79 5.08
8 00020 商汤-W 5,152,000 9,832,584.79 5.08
9 688008 澜起科技 164,904 9,468,787.68 4.89
10 688008 澜起科技 164,904 9,468,787.68 4.89
11 603659 璞泰来 217,053 8,295,765.66 4.28
12 603659 璞泰来 217,053 8,295,765.66 4.28
13 600732 爱旭股份 234,940 7,224,405.00 3.73
14 600732 爱旭股份 234,940 7,224,405.00 3.73
15 600196 复星医药 233,700 7,221,330.00 3.73
16 600196 复星医药 233,700 7,221,330.00 3.73
17 600845 宝信软件 140,249 7,126,051.69 3.68
18 600845 宝信软件 140,249 7,126,051.69 3.68
19 600276 恒瑞医药 124,600 5,968,340.00 3.08
20 600276 恒瑞医药 124,600 5,968,340.00 3.08
21 688126 沪硅产业 272,600 5,697,340.00 2.94
22 688126 沪硅产业 272,600 5,697,340.00 2.94
23 603259 药明康德 87,500 5,452,125.00 2.81
24 603259 药明康德 87,500 5,452,125.00 2.81
25 002028 思源电气 103,300 4,826,176.00 2.49
26 002028 思源电气 103,300 4,826,176.00 2.49
27 688099 晶晨股份 54,590 4,603,028.80 2.38
28 688099 晶晨股份 54,590 4,603,028.80 2.38
29 01347 华虹半导体 183,000 4,319,291.90 2.23
30 01347 华虹半导体 183,000 4,319,291.90 2.23
31 688521 芯原股份 54,052 3,887,419.84 2.01
32 688521 芯原股份 54,052 3,887,419.84 2.01
33 688063 派能科技 19,059 3,778,446.75 1.95
34 688063 派能科技 19,059 3,778,446.75 1.95
35 09688 再鼎医药 194,300 3,761,954.99 1.94
36 09688 再鼎医药 194,300 3,761,954.99 1.94
37 688301 奕瑞科技 10,940 3,089,784.20 1.60
38 688301 奕瑞科技 10,940 3,089,784.20 1.60
39 002812 恩捷股份 31,600 3,044,660.00 1.57
40 002812 恩捷股份 31,600 3,044,660.00 1.57
41 688220 翱捷科技 39,800 3,000,522.00 1.55
42 688220 翱捷科技 39,800 3,000,522.00 1.55
43 688385 复旦微电 59,000 2,955,900.00 1.53
44 688385 复旦微电 59,000 2,955,900.00 1.53
45 300253 卫宁健康 256,640 2,776,844.80 1.43
46 300253 卫宁健康 256,640 2,776,844.80 1.43
47 00853 微创医疗 193,500 2,526,188.32 1.30
48 00853 微创医疗 193,500 2,526,188.32 1.30
49 300142 沃森生物 95,300 2,520,685.00 1.30
50 300142 沃森生物 95,300 2,520,685.00 1.30
51 603236 移远通信 38,117 2,199,732.07 1.14
52 603236 移远通信 38,117 2,199,732.07 1.14
53 300627 华测导航 65,180 2,116,394.60 1.09
54 300627 华测导航 65,180 2,116,394.60 1.09
55 688082 盛美上海 19,100 2,108,640.00 1.09
56 688082 盛美上海 19,100 2,108,640.00 1.09
57 688019 安集科技 12,262 2,021,145.46 1.04
58 688019 安集科技 12,262 2,021,145.46 1.04
59 02252 微创机器人-B 85,500 1,915,551.75 0.99
60 02252 微创机器人-B 85,500 1,915,551.75 0.99
61 06078 海吉亚医疗 46,400 1,813,866.57 0.94
62 06078 海吉亚医疗 46,400 1,813,866.57 0.94
63 002324 普利特 124,600 1,778,042.00 0.92
64 002324 普利特 124,600 1,778,042.00 0.92
65 688065 凯赛生物 27,744 1,727,341.44 0.89
66 688065 凯赛生物 27,744 1,727,341.44 0.89
67 601231 环旭电子 107,800 1,612,688.00 0.83
68 601231 环旭电子 107,800 1,612,688.00 0.83
69 600745 闻泰科技 32,300 1,579,470.00 0.82
70 600745 闻泰科技 32,300 1,579,470.00 0.82
71 300327 中颖电子 54,913 1,535,367.48 0.79
72 300327 中颖电子 54,913 1,535,367.48 0.79
73 688107 安路科技 26,800 1,484,452.00 0.77
74 688107 安路科技 26,800 1,484,452.00 0.77
75 002706 良信股份 125,800 1,415,250.00 0.73
76 002706 良信股份 125,800 1,415,250.00 0.73
77 688538 和辉光电 522,428 1,326,967.12 0.69
78 688538 和辉光电 522,428 1,326,967.12 0.69
79 300171 东富龙 50,900 1,157,975.00 0.60
80 300171 东富龙 50,900 1,157,975.00 0.60
81 300613 富瀚微 20,230 1,147,850.20 0.59
82 300613 富瀚微 20,230 1,147,850.20 0.59
83 600500 中化国际 178,600 993,016.00 0.51
84 600500 中化国际 178,600 993,016.00 0.51
85 603786 科博达 14,000 919,800.00 0.47
86 603786 科博达 14,000 919,800.00 0.47
87 688680 海优新材 7,054 859,318.28 0.44
88 688680 海优新材 7,054 859,318.28 0.44
89 688202 美迪西 9,858 840,394.50 0.43
90 688202 美迪西 9,858 840,394.50 0.43
91 600895 张江高科 58,700 817,104.00 0.42
92 600895 张江高科 58,700 817,104.00 0.42
93 688798 艾为电子 13,320 787,878.00 0.41
94 688798 艾为电子 13,320 787,878.00 0.41
95 603650 彤程新材 23,300 764,240.00 0.39
96 603650 彤程新材 23,300 764,240.00 0.39
97 300257 开山股份 45,900 696,303.00 0.36
98 300257 开山股份 45,900 696,303.00 0.36
99 688728 格科微 40,300 637,546.00 0.33
100 688728 格科微 40,300 637,546.00 0.33
101 688361 中科飞测 1,661 134,816.83 0.07
102 688361 中科飞测 1,661 134,816.83 0.07
103 688472 阿特斯 7,025 128,051.04 0.07
104 688472 阿特斯 7,025 128,051.04 0.07
105 688629 华丰科技 5,388 122,613.79 0.06
106 688629 华丰科技 5,388 122,613.79 0.06
107 688562 航天软件 4,178 112,537.58 0.06
108 688562 航天软件 4,178 112,537.58 0.06
109 688443 智翔金泰 3,552 109,286.80 0.06
110 688443 智翔金泰 3,552 109,286.80 0.06
111 688620 安凯微 5,604 74,599.80 0.04
112 688620 安凯微 5,604 74,599.80 0.04
113 688334 西高院 4,186 74,447.31 0.04
114 688334 西高院 4,186 74,447.31 0.04
115 688523 航天环宇 2,690 71,516.34 0.04
116 688523 航天环宇 2,690 71,516.34 0.04
117 688458 美芯晟 668 63,879.09 0.03
118 688458 美芯晟 668 63,879.09 0.03
119 688623 双元科技 473 43,210.67 0.02
120 688623 双元科技 473 43,210.67 0.02
121 688581 安杰思 354 43,200.90 0.02
122 688581 安杰思 354 43,200.90 0.02
123 688582 芯动联科 225 9,153.00 0.00
124 688582 芯动联科 225 9,153.00 0.00
125 688631 莱斯信息 155 4,629.85 0.00
126 688631 莱斯信息 155 4,629.85 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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