华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金(517880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7713

 累计净值：0.7713 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-11-17

业绩比较基准： 中证沪港深品牌消费50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 88,400 5,208,528.00 10.66
2 000333 美的集团 88,400 5,208,528.00 10.66
3 00700 腾讯控股 15,600 4,769,365.66 9.76
4 00700 腾讯控股 15,600 4,769,365.66 9.76
5 600519 贵州茅台 2,800 4,734,800.00 9.69
6 600519 贵州茅台 2,800 4,734,800.00 9.69
7 01211 比亚迪股份 17,500 4,033,662.50 8.26
8 01211 比亚迪股份 17,500 4,033,662.50 8.26
9 000858 五粮液 22,800 3,729,396.00 7.63
10 000858 五粮液 22,800 3,729,396.00 7.63
11 600887 伊利股份 96,500 2,732,880.00 5.59
12 600887 伊利股份 96,500 2,732,880.00 5.59
13 00669 创科实业 30,000 2,355,197.91 4.82
14 00669 创科实业 30,000 2,355,197.91 4.82
15 002714 牧原股份 52,400 2,208,660.00 4.52
16 002714 牧原股份 52,400 2,208,660.00 4.52
17 02020 安踏体育 23,200 1,712,264.38 3.50
18 02020 安踏体育 23,200 1,712,264.38 3.50
19 000568 泸州老窖 5,900 1,236,463.00 2.53
20 000568 泸州老窖 5,900 1,236,463.00 2.53
21 002304 洋河股份 9,400 1,234,690.00 2.53
22 002304 洋河股份 9,400 1,234,690.00 2.53
23 09633 农夫山泉 29,000 1,156,393.42 2.37
24 09633 农夫山泉 29,000 1,156,393.42 2.37
25 002555 三七互娱 23,100 805,728.00 1.65
26 002555 三七互娱 23,100 805,728.00 1.65
27 600809 山西汾酒 3,900 721,773.00 1.48
28 600809 山西汾酒 3,900 721,773.00 1.48
29 000596 古井贡酒 2,800 692,664.00 1.42
30 000596 古井贡酒 2,800 692,664.00 1.42
31 002050 三花智控 17,900 541,654.00 1.11
32 002050 三花智控 17,900 541,654.00 1.11
33 600873 梅花生物 57,100 509,903.00 1.04
34 600873 梅花生物 57,100 509,903.00 1.04
35 01585 雅迪控股 30,000 492,890.51 1.01
36 01585 雅迪控股 30,000 492,890.51 1.01
37 00546 阜丰集团 134,000 489,239.47 1.00
38 00546 阜丰集团 134,000 489,239.47 1.00
39 002032 苏泊尔 9,600 480,000.00 0.98
40 002032 苏泊尔 9,600 480,000.00 0.98
41 300979 华利集团 9,200 448,408.00 0.92
42 300979 华利集团 9,200 448,408.00 0.92
43 603195 公牛集团 4,096 393,461.76 0.81
44 603195 公牛集团 4,096 393,461.76 0.81
45 603486 科沃斯 4,800 373,296.00 0.76
46 603486 科沃斯 4,800 373,296.00 0.76
47 01910 新秀丽 18,300 372,876.37 0.76
48 01910 新秀丽 18,300 372,876.37 0.76
49 603369 今世缘 6,700 353,760.00 0.72
50 603369 今世缘 6,700 353,760.00 0.72
51 603529 爱玛科技 8,200 264,204.00 0.54
52 603529 爱玛科技 8,200 264,204.00 0.54
53 603444 吉比特 500 245,555.00 0.50
54 603444 吉比特 500 245,555.00 0.50
55 605499 东鹏饮料 1,400 242,060.00 0.50
56 605499 东鹏饮料 1,400 242,060.00 0.50
57 002508 老板电器 8,800 222,552.00 0.46
58 002508 老板电器 8,800 222,552.00 0.46
59 688363 华熙生物 2,328 207,564.48 0.42
60 688363 华熙生物 2,328 207,564.48 0.42
61 600132 重庆啤酒 2,200 202,752.00 0.42
62 600132 重庆啤酒 2,200 202,752.00 0.42
63 603605 珀莱雅 1,776 199,622.40 0.41
64 603605 珀莱雅 1,776 199,622.40 0.41
65 600702 舍得酒业 1,600 198,320.00 0.41
66 600702 舍得酒业 1,600 198,320.00 0.41
67 002557 洽洽食品 4,200 174,510.00 0.36
68 002557 洽洽食品 4,200 174,510.00 0.36
69 002216 三全食品 10,900 169,822.00 0.35
70 002216 三全食品 10,900 169,822.00 0.35
71 002597 金禾实业 7,000 165,200.00 0.34
72 002597 金禾实业 7,000 165,200.00 0.34
73 300957 贝泰妮 1,800 159,984.00 0.33
74 300957 贝泰妮 1,800 159,984.00 0.33
75 002832 比音勒芬 4,300 152,263.00 0.31
76 002832 比音勒芬 4,300 152,263.00 0.31
77 603198 迎驾贡酒 2,300 146,740.00 0.30
78 603198 迎驾贡酒 2,300 146,740.00 0.30
79 603868 飞科电器 2,000 126,180.00 0.26
80 603868 飞科电器 2,000 126,180.00 0.26
81 002517 恺英网络 7,700 121,198.00 0.25
82 002517 恺英网络 7,700 121,198.00 0.25
83 603129 春风动力 700 113,330.00 0.23
84 603129 春风动力 700 113,330.00 0.23
85 605117 德业股份 740 110,667.00 0.23
86 605117 德业股份 740 110,667.00 0.23
87 002003 伟星股份 11,100 103,896.00 0.21
88 002003 伟星股份 11,100 103,896.00 0.21
89 603355 莱克电气 3,900 99,099.00 0.20
90 603355 莱克电气 3,900 99,099.00 0.20
91 300770 新媒股份 1,900 87,134.00 0.18
92 300770 新媒股份 1,900 87,134.00 0.18
93 605138 盛泰集团 7,000 61,040.00 0.12
94 605138 盛泰集团 7,000 61,040.00 0.12
95 000848 承德露露 6,000 53,100.00 0.11
96 000848 承德露露 6,000 53,100.00 0.11
97 300765 新诺威 3,700 47,693.00 0.10
98 300765 新诺威 3,700 47,693.00 0.10
99 603027 千禾味业 2,000 42,240.00 0.09
100 603027 千禾味业 2,000 42,240.00 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034