长盛中证100指数证券投资基金(519100)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0906

 累计净值：2.2466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈亘斯 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-11-22

业绩比较基准： 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,530 22,879,230.00 9.22
2 600519 贵州茅台 13,530 22,879,230.00 9.22
3 300750 宁德时代 56,700 12,972,393.00 5.23
4 300750 宁德时代 56,700 12,972,393.00 5.23
5 601318 中国平安 234,784 10,893,977.60 4.39
6 601318 中国平安 234,784 10,893,977.60 4.39
7 600036 招商银行 267,966 8,778,566.16 3.54
8 600036 招商银行 267,966 8,778,566.16 3.54
9 000333 美的集团 106,096 6,251,176.32 2.52
10 000333 美的集团 106,096 6,251,176.32 2.52
11 002594 比亚迪 19,647 5,074,230.69 2.04
12 002594 比亚迪 19,647 5,074,230.69 2.04
13 600900 长江电力 210,972 4,654,042.32 1.87
14 600900 长江电力 210,972 4,654,042.32 1.87
15 600276 恒瑞医药 96,809 4,637,151.10 1.87
16 600276 恒瑞医药 96,809 4,637,151.10 1.87
17 601899 紫金矿业 363,211 4,129,709.07 1.66
18 601899 紫金矿业 363,211 4,129,709.07 1.66
19 300059 东方财富 271,953 3,861,732.60 1.56
20 300059 东方财富 271,953 3,861,732.60 1.56
21 601012 隆基绿能 131,392 3,767,008.64 1.52
22 601012 隆基绿能 131,392 3,767,008.64 1.52
23 601398 工商银行 750,200 3,615,964.00 1.46
24 601398 工商银行 750,200 3,615,964.00 1.46
25 600309 万华化学 40,618 3,567,885.12 1.44
26 600309 万华化学 40,618 3,567,885.12 1.44
27 000651 格力电器 97,142 3,546,654.42 1.43
28 000651 格力电器 97,142 3,546,654.42 1.43
29 002475 立讯精密 106,940 3,470,203.00 1.40
30 002475 立讯精密 106,940 3,470,203.00 1.40
31 002415 海康威视 99,984 3,310,470.24 1.33
32 002415 海康威视 99,984 3,310,470.24 1.33
33 000725 京东方A 794,455 3,249,320.95 1.31
34 000725 京东方A 794,455 3,249,320.95 1.31
35 300760 迈瑞医疗 10,500 3,147,900.00 1.27
36 300760 迈瑞医疗 10,500 3,147,900.00 1.27
37 000063 中兴通讯 68,475 3,118,351.50 1.26
38 000063 中兴通讯 68,475 3,118,351.50 1.26
39 603259 药明康德 44,376 2,765,068.56 1.11
40 603259 药明康德 44,376 2,765,068.56 1.11
41 002230 科大讯飞 40,500 2,752,380.00 1.11
42 002230 科大讯飞 40,500 2,752,380.00 1.11
43 300274 阳光电源 22,600 2,635,838.00 1.06
44 300274 阳光电源 22,600 2,635,838.00 1.06
45 601668 中国建筑 454,819 2,610,661.06 1.05
46 601668 中国建筑 454,819 2,610,661.06 1.05
47 300124 汇川技术 40,300 2,587,663.00 1.04
48 300124 汇川技术 40,300 2,587,663.00 1.04
49 600028 中国石化 404,253 2,571,049.08 1.04
50 600028 中国石化 404,253 2,571,049.08 1.04
51 002714 牧原股份 59,340 2,501,181.00 1.01
52 002714 牧原股份 59,340 2,501,181.00 1.01
53 002352 顺丰控股 52,490 2,366,774.10 0.95
54 002352 顺丰控股 52,490 2,366,774.10 0.95
55 601888 中国中免 21,000 2,321,130.00 0.94
56 601888 中国中免 21,000 2,321,130.00 0.94
57 002129 TCL中环 68,500 2,274,200.00 0.92
58 002129 TCL中环 68,500 2,274,200.00 0.92
59 000792 盐湖股份 117,200 2,246,724.00 0.91
60 000792 盐湖股份 117,200 2,246,724.00 0.91
61 601088 中国神华 71,412 2,195,919.00 0.88
62 601088 中国神华 71,412 2,195,919.00 0.88
63 688981 中芯国际 42,215 2,132,701.80 0.86
64 688981 中芯国际 42,215 2,132,701.80 0.86
65 600031 三一重工 127,300 2,116,999.00 0.85
66 600031 三一重工 127,300 2,116,999.00 0.85
67 000002 万科A 147,208 2,063,856.16 0.83
68 000002 万科A 147,208 2,063,856.16 0.83
69 600406 国电南瑞 87,720 2,026,332.00 0.82
70 600406 国电南瑞 87,720 2,026,332.00 0.82
71 600048 保利发展 155,421 2,025,135.63 0.82
72 600048 保利发展 155,421 2,025,135.63 0.82
73 600438 通威股份 58,600 2,010,566.00 0.81
74 600438 通威股份 58,600 2,010,566.00 0.81
75 600050 中国联通 414,975 1,991,880.00 0.80
76 600050 中国联通 414,975 1,991,880.00 0.80
77 600690 海尔智家 82,085 1,927,355.80 0.78
78 600690 海尔智家 82,085 1,927,355.80 0.78
79 600436 片仔癀 6,700 1,918,612.00 0.77
80 600436 片仔癀 6,700 1,918,612.00 0.77
81 600089 特变电工 84,500 1,883,505.00 0.76
82 600089 特变电工 84,500 1,883,505.00 0.76
83 601728 中国电信 333,300 1,876,479.00 0.76
84 601728 中国电信 333,300 1,876,479.00 0.76
85 002371 北方华创 5,900 1,874,135.00 0.75
86 002371 北方华创 5,900 1,874,135.00 0.75
87 601857 中国石油 247,869 1,851,581.43 0.75
88 601857 中国石油 247,869 1,851,581.43 0.75
89 300015 爱尔眼科 99,644 1,848,396.20 0.74
90 300015 爱尔眼科 99,644 1,848,396.20 0.74
91 600941 中国移动 19,500 1,819,350.00 0.73
92 600941 中国移动 19,500 1,819,350.00 0.73
93 603501 韦尔股份 18,235 1,787,759.40 0.72
94 603501 韦尔股份 18,235 1,787,759.40 0.72
95 601766 中国中车 259,963 1,689,759.50 0.68
96 601766 中国中车 259,963 1,689,759.50 0.68
97 600905 三峡能源 306,700 1,646,979.00 0.66
98 600905 三峡能源 306,700 1,646,979.00 0.66
99 000938 紫光股份 51,200 1,630,720.00 0.66
100 000938 紫光股份 51,200 1,630,720.00 0.66
101 601390 中国中铁 212,200 1,608,476.00 0.65
102 601390 中国中铁 212,200 1,608,476.00 0.65
103 300014 亿纬锂能 26,400 1,597,200.00 0.64
104 300014 亿纬锂能 26,400 1,597,200.00 0.64
105 603986 兆易创新 14,600 1,551,250.00 0.62
106 603986 兆易创新 14,600 1,551,250.00 0.62
107 601225 陕西煤业 84,500 1,537,055.00 0.62
108 601225 陕西煤业 84,500 1,537,055.00 0.62
109 002027 分众传媒 219,440 1,494,386.40 0.60
110 002027 分众传媒 219,440 1,494,386.40 0.60
111 002049 紫光国微 16,000 1,492,000.00 0.60
112 002049 紫光国微 16,000 1,492,000.00 0.60
113 002460 赣锋锂业 24,460 1,491,081.60 0.60
114 002460 赣锋锂业 24,460 1,491,081.60 0.60
115 002466 天齐锂业 21,200 1,482,092.00 0.60
116 002466 天齐锂业 21,200 1,482,092.00 0.60
117 600570 恒生电子 33,060 1,464,227.40 0.59
118 600570 恒生电子 33,060 1,464,227.40 0.59
119 000338 潍柴动力 117,000 1,457,820.00 0.59
120 000338 潍柴动力 117,000 1,457,820.00 0.59
121 601985 中国核电 206,100 1,453,005.00 0.59
122 601985 中国核电 206,100 1,453,005.00 0.59
123 600111 北方稀土 55,500 1,330,890.00 0.54
124 600111 北方稀土 55,500 1,330,890.00 0.54
125 601919 中远海控 138,400 1,300,960.00 0.52
126 601919 中远海控 138,400 1,300,960.00 0.52
127 000100 TCL科技 328,500 1,294,290.00 0.52
128 000100 TCL科技 328,500 1,294,290.00 0.52
129 603799 华友钴业 27,600 1,267,116.00 0.51
130 603799 华友钴业 27,600 1,267,116.00 0.51
131 600585 海螺水泥 52,144 1,237,898.56 0.50
132 600585 海螺水泥 52,144 1,237,898.56 0.50
133 600893 航发动力 29,100 1,229,766.00 0.50
134 600893 航发动力 29,100 1,229,766.00 0.50
135 688111 金山办公 2,584 1,220,216.48 0.49
136 688111 金山办公 2,584 1,220,216.48 0.49
137 002271 东方雨虹 43,400 1,183,084.00 0.48
138 002271 东方雨虹 43,400 1,183,084.00 0.48
139 002555 三七互娱 33,900 1,182,432.00 0.48
140 002555 三七互娱 33,900 1,182,432.00 0.48
141 300122 智飞生物 25,950 1,146,990.00 0.46
142 300122 智飞生物 25,950 1,146,990.00 0.46
143 002812 恩捷股份 11,500 1,108,025.00 0.45
144 002812 恩捷股份 11,500 1,108,025.00 0.45
145 600019 宝钢股份 190,286 1,069,407.32 0.43
146 600019 宝钢股份 190,286 1,069,407.32 0.43
147 002709 天赐材料 25,100 1,033,869.00 0.42
148 002709 天赐材料 25,100 1,033,869.00 0.42
149 600426 华鲁恒升 32,400 992,412.00 0.40
150 600426 华鲁恒升 32,400 992,412.00 0.40
151 000661 长春高新 7,200 981,360.00 0.40
152 000661 长春高新 7,200 981,360.00 0.40
153 601600 中国铝业 171,400 940,986.00 0.38
154 601600 中国铝业 171,400 940,986.00 0.38
155 002410 广联达 28,920 939,610.80 0.38
156 002410 广联达 28,920 939,610.80 0.38
157 002241 歌尔股份 52,200 926,550.00 0.37
158 002241 歌尔股份 52,200 926,550.00 0.37
159 300142 沃森生物 34,600 915,170.00 0.37
160 300142 沃森生物 34,600 915,170.00 0.37
161 600745 闻泰科技 18,700 914,430.00 0.37
162 600745 闻泰科技 18,700 914,430.00 0.37
163 600588 用友网络 44,600 914,300.00 0.37
164 600588 用友网络 44,600 914,300.00 0.37
165 001979 招商蛇口 67,700 882,131.00 0.36
166 001979 招商蛇口 67,700 882,131.00 0.36
167 600010 包钢股份 486,300 870,477.00 0.35
168 600010 包钢股份 486,300 870,477.00 0.35
169 300450 先导智能 23,600 853,612.00 0.34
170 300450 先导智能 23,600 853,612.00 0.34
171 603993 洛阳钼业 152,900 814,957.00 0.33
172 603993 洛阳钼业 152,900 814,957.00 0.33
173 002493 荣盛石化 65,900 767,076.00 0.31
174 002493 荣盛石化 65,900 767,076.00 0.31
175 600176 中国巨石 52,300 740,568.00 0.30
176 600176 中国巨石 52,300 740,568.00 0.30
177 000301 东方盛虹 57,900 684,378.00 0.28
178 000301 东方盛虹 57,900 684,378.00 0.28
179 300347 泰格医药 10,200 658,308.00 0.27
180 300347 泰格医药 10,200 658,308.00 0.27
181 600346 恒力石化 45,900 657,747.00 0.26
182 600346 恒力石化 45,900 657,747.00 0.26
183 688599 天合光能 15,075 642,345.75 0.26
184 688599 天合光能 15,075 642,345.75 0.26
185 600989 宝丰能源 48,000 605,280.00 0.24
186 600989 宝丰能源 48,000 605,280.00 0.24
187 300413 芒果超媒 16,400 561,044.00 0.23
188 300413 芒果超媒 16,400 561,044.00 0.23
189 603260 合盛硅业 8,000 560,160.00 0.23
190 603260 合盛硅业 8,000 560,160.00 0.23
191 002648 卫星化学 36,700 549,032.00 0.22
192 002648 卫星化学 36,700 549,032.00 0.22
193 300661 圣邦股份 6,370 523,168.10 0.21
194 300661 圣邦股份 6,370 523,168.10 0.21
195 002601 龙佰集团 31,100 513,150.00 0.21
196 002601 龙佰集团 31,100 513,150.00 0.21
197 300628 亿联网络 10,760 377,353.20 0.15
198 300628 亿联网络 10,760 377,353.20 0.15
199 000708 中信特钢 21,900 346,896.00 0.14
200 000708 中信特钢 21,900 346,896.00 0.14
201 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
202 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
203 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
204 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
205 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.02
206 301202 朗威股份 2,049 52,905.18 0.02
207 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.02
208 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.02
209 688249 晶合集成 1,543 27,882.01 0.01
210 688249 晶合集成 1,543 27,882.01 0.01
211 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
212 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
213 688361 中科飞测 240 18,921.60 0.01
214 688361 中科飞测 240 18,921.60 0.01
215 688472 阿特斯 1,016 17,515.84 0.01
216 688472 阿特斯 1,016 17,515.84 0.01
217 688469 中芯集成 2,774 15,118.30 0.01
218 688469 中芯集成 2,774 15,118.30 0.01
219 301320 豪江智能 642 14,868.72 0.01
220 301320 豪江智能 642 14,868.72 0.01
221 301419 阿莱德 330 14,447.40 0.01
222 301419 阿莱德 330 14,447.40 0.01
223 688562 航天软件 526 13,334.10 0.01
224 688562 航天软件 526 13,334.10 0.01
225 301358 湖南裕能 310 13,286.60 0.01
226 301358 湖南裕能 310 13,286.60 0.01
227 301382 蜂助手 327 11,739.30 0.00
228 301382 蜂助手 327 11,739.30 0.00
229 301315 威士顿 201 11,173.59 0.00
230 301315 威士顿 201 11,173.59 0.00
231 688484 南芯科技 271 10,471.44 0.00
232 688484 南芯科技 271 10,471.44 0.00
233 688593 新相微 636 10,341.36 0.00
234 688593 新相微 636 10,341.36 0.00
235 301360 荣旗科技 111 10,301.91 0.00
236 301360 荣旗科技 111 10,301.91 0.00
237 301141 中科磁业 234 9,994.14 0.00
238 301141 中科磁业 234 9,994.14 0.00
239 301408 华人健康 582 9,864.90 0.00
240 301408 华人健康 582 9,864.90 0.00
241 688352 颀中科技 752 9,497.76 0.00
242 688352 颀中科技 752 9,497.76 0.00
243 301246 宏源药业 304 9,335.84 0.00
244 301246 宏源药业 304 9,335.84 0.00
245 688458 美芯晟 101 9,185.95 0.00
246 688458 美芯晟 101 9,185.95 0.00
247 688552 航天南湖 372 8,994.96 0.00
248 688552 航天南湖 372 8,994.96 0.00
249 001287 中电港 352 8,912.64 0.00
250 001287 中电港 352 8,912.64 0.00
251 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00
252 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00
253 688334 西高院 487 8,376.40 0.00
254 688334 西高院 487 8,376.40 0.00
255 688429 时创能源 294 8,196.72 0.00
256 688429 时创能源 294 8,196.72 0.00
257 301332 德尔玛 577 7,927.98 0.00
258 301332 德尔玛 577 7,927.98 0.00
259 301305 朗坤环境 389 7,713.87 0.00
260 301305 朗坤环境 389 7,713.87 0.00
261 301428 世纪恒通 229 7,614.25 0.00
262 301428 世纪恒通 229 7,614.25 0.00
263 688581 安杰思 64 7,557.12 0.00
264 688581 安杰思 64 7,557.12 0.00
265 301373 凌玮科技 232 7,386.88 0.00
266 301373 凌玮科技 232 7,386.88 0.00
267 301355 南王科技 424 7,305.52 0.00
268 301355 南王科技 424 7,305.52 0.00
269 301281 科源制药 280 7,100.80 0.00
270 301281 科源制药 280 7,100.80 0.00
271 301157 华塑科技 132 6,985.44 0.00
272 301157 华塑科技 132 6,985.44 0.00
273 301376 致欧科技 301 6,793.57 0.00
274 301376 致欧科技 301 6,793.57 0.00
275 301322 绿通科技 122 6,490.40 0.00
276 301322 绿通科技 122 6,490.40 0.00
277 301337 亚华电子 200 6,448.00 0.00
278 301337 亚华电子 200 6,448.00 0.00
279 601061 中信金属 776 6,347.68 0.00
280 601061 中信金属 776 6,347.68 0.00
281 688623 双元科技 71 6,341.01 0.00
282 688623 双元科技 71 6,341.01 0.00
283 301439 泓淋电力 345 5,833.95 0.00
284 301439 泓淋电力 345 5,833.95 0.00
285 688479 友车科技 188 5,608.04 0.00
286 688479 友车科技 188 5,608.04 0.00
287 301345 涛涛车业 110 5,130.40 0.00
288 301345 涛涛车业 110 5,130.40 0.00
289 601065 江盐集团 280 3,525.20 0.00
290 601065 江盐集团 280 3,525.20 0.00
291 601133 柏诚股份 252 3,457.44 0.00
292 601133 柏诚股份 252 3,457.44 0.00
293 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00
294 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00
295 001360 南矿集团 150 2,467.50 0.00
296 001360 南矿集团 150 2,467.50 0.00
297 603125 常青科技 91 2,412.41 0.00
298 603125 常青科技 91 2,412.41 0.00
299 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
300 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
301 001367 海森药业 48 2,042.40 0.00
302 001367 海森药业 48 2,042.40 0.00
303 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00
304 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00

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