汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金(560080)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1953

 累计净值：1.1953 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-09-26

业绩比较基准： 中证中药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 762,964 218,482,371.04 10.08
2 600436 片仔癀 762,964 218,482,371.04 10.08
3 600085 同仁堂 2,798,600 161,087,416.00 7.43
4 600085 同仁堂 2,798,600 161,087,416.00 7.43
5 000538 云南白药 2,927,615 153,641,235.20 7.09
6 000538 云南白药 2,927,615 153,641,235.20 7.09
7 000423 东阿阿胶 1,862,100 99,529,245.00 4.59
8 000423 东阿阿胶 1,862,100 99,529,245.00 4.59
9 000999 华润三九 1,609,401 97,626,264.66 4.50
10 000999 华润三九 1,609,401 97,626,264.66 4.50
11 600129 太极集团 1,586,700 94,392,783.00 4.35
12 600129 太极集团 1,586,700 94,392,783.00 4.35
13 600332 白云山 2,861,300 91,218,244.00 4.21
14 600332 白云山 2,861,300 91,218,244.00 4.21
15 002603 以岭药业 3,406,800 87,520,692.00 4.04
16 002603 以岭药业 3,406,800 87,520,692.00 4.04
17 600771 广誉远 1,994,900 70,360,123.00 3.24
18 600771 广誉远 1,994,900 70,360,123.00 3.24
19 000623 吉林敖东 3,795,900 60,886,236.00 2.81
20 000623 吉林敖东 3,795,900 60,886,236.00 2.81
21 600535 天士力 3,667,300 53,212,523.00 2.45
22 600535 天士力 3,667,300 53,212,523.00 2.45
23 600329 达仁堂 1,166,600 52,368,674.00 2.42
24 600329 达仁堂 1,166,600 52,368,674.00 2.42
25 600572 康恩贝 7,331,220 50,218,857.00 2.32
26 600572 康恩贝 7,331,220 50,218,857.00 2.32
27 300026 红日药业 8,567,600 46,436,392.00 2.14
28 300026 红日药业 8,567,600 46,436,392.00 2.14
29 603858 步长制药 2,252,400 46,376,916.00 2.14
30 603858 步长制药 2,252,400 46,376,916.00 2.14
31 002317 众生药业 2,655,700 45,120,343.00 2.08
32 002317 众生药业 2,655,700 45,120,343.00 2.08
33 600422 昆药集团 2,167,700 44,914,744.00 2.07
34 600422 昆药集团 2,167,700 44,914,744.00 2.07
35 600566 济川药业 1,507,550 43,779,252.00 2.02
36 600566 济川药业 1,507,550 43,779,252.00 2.02
37 002424 贵州百灵 4,599,400 41,302,612.00 1.90
38 002424 贵州百灵 4,599,400 41,302,612.00 1.90
39 600557 康缘药业 1,432,460 39,335,351.60 1.81
40 600557 康缘药业 1,432,460 39,335,351.60 1.81
41 600976 健民集团 504,900 38,922,741.00 1.80
42 600976 健民集团 504,900 38,922,741.00 1.80
43 600993 马应龙 1,227,200 34,128,432.00 1.57
44 600993 马应龙 1,227,200 34,128,432.00 1.57
45 600750 江中药业 1,535,900 33,682,287.00 1.55
46 600750 江中药业 1,535,900 33,682,287.00 1.55
47 600211 西藏药业 500,800 29,747,520.00 1.37
48 600211 西藏药业 500,800 29,747,520.00 1.37
49 600285 羚锐制药 1,846,000 29,646,760.00 1.37
50 600285 羚锐制药 1,846,000 29,646,760.00 1.37
51 000989 九芝堂 2,096,200 29,011,408.00 1.34
52 000989 九芝堂 2,096,200 29,011,408.00 1.34
53 002737 葵花药业 1,186,300 28,874,542.00 1.33
54 002737 葵花药业 1,186,300 28,874,542.00 1.33
55 000650 仁和药业 4,562,100 28,011,294.00 1.29
56 000650 仁和药业 4,562,100 28,011,294.00 1.29
57 600252 中恒集团 11,296,600 27,902,602.00 1.29
58 600252 中恒集团 11,296,600 27,902,602.00 1.29
59 603896 寿仙谷 573,480 25,405,164.00 1.17
60 603896 寿仙谷 573,480 25,405,164.00 1.17
61 300181 佐力药业 2,001,100 24,433,431.00 1.13
62 300181 佐力药业 2,001,100 24,433,431.00 1.13
63 603567 珍宝岛 1,532,500 22,926,200.00 1.06
64 603567 珍宝岛 1,532,500 22,926,200.00 1.06
65 600351 亚宝药业 3,141,100 22,301,810.00 1.03
66 600351 亚宝药业 3,141,100 22,301,810.00 1.03
67 300039 上海凯宝 2,984,300 20,591,670.00 0.95
68 300039 上海凯宝 2,984,300 20,591,670.00 0.95
69 002349 精华制药 1,991,600 17,984,148.00 0.83
70 002349 精华制药 1,991,600 17,984,148.00 0.83
71 600479 千金药业 1,223,700 13,803,336.00 0.64
72 600479 千金药业 1,223,700 13,803,336.00 0.64
73 603998 方盛制药 1,079,740 13,615,521.40 0.63
74 603998 方盛制药 1,079,740 13,615,521.40 0.63
75 600594 益佰制药 2,580,200 13,597,654.00 0.63
76 600594 益佰制药 2,580,200 13,597,654.00 0.63
77 002275 桂林三金 719,100 12,950,991.00 0.60
78 002275 桂林三金 719,100 12,950,991.00 0.60
79 603439 贵州三力 668,100 11,397,786.00 0.53
80 603439 贵州三力 668,100 11,397,786.00 0.53
81 300147 香雪制药 2,160,200 11,384,254.00 0.53
82 300147 香雪制药 2,160,200 11,384,254.00 0.53
83 600222 太龙药业 1,868,400 10,986,192.00 0.51
84 600222 太龙药业 1,868,400 10,986,192.00 0.51
85 002082 万邦德 1,509,800 10,704,482.00 0.49
86 002082 万邦德 1,509,800 10,704,482.00 0.49
87 002644 佛慈制药 836,700 10,207,740.00 0.47
88 002644 佛慈制药 836,700 10,207,740.00 0.47
89 002750 龙津药业 819,700 7,598,619.00 0.35
90 002750 龙津药业 819,700 7,598,619.00 0.35
91 605199 葫芦娃 493,800 7,476,132.00 0.34
92 605199 葫芦娃 493,800 7,476,132.00 0.34
93 002107 沃华医药 1,171,100 7,050,022.00 0.33
94 002107 沃华医药 1,171,100 7,050,022.00 0.33
95 002907 华森制药 340,900 5,188,498.00 0.24
96 002907 华森制药 340,900 5,188,498.00 0.24
97 301111 粤万年青 259,363 5,078,327.54 0.23
98 301111 粤万年青 259,363 5,078,327.54 0.23
99 300878 维康药业 182,463 4,141,910.10 0.19
100 300878 维康药业 182,463 4,141,910.10 0.19
101 002118 *ST紫鑫 4,189,000 1,549,930.00 0.07
102 002118 *ST紫鑫 4,189,000 1,549,930.00 0.07

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