华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金(561500)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6418

 累计净值：0.6418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-06-17

业绩比较基准： 中证企业核心竞争力50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,100 12,377,539.00 15.23
2 300750 宁德时代 54,100 12,377,539.00 15.23
3 600276 恒瑞医药 124,400 5,958,760.00 7.33
4 600276 恒瑞医药 124,400 5,958,760.00 7.33
5 600309 万华化学 52,553 4,616,255.52 5.68
6 600309 万华化学 52,553 4,616,255.52 5.68
7 601012 隆基绿能 151,400 4,340,638.00 5.34
8 601012 隆基绿能 151,400 4,340,638.00 5.34
9 002415 海康威视 130,458 4,319,464.38 5.31
10 002415 海康威视 130,458 4,319,464.38 5.31
11 300760 迈瑞医疗 13,500 4,047,300.00 4.98
12 300760 迈瑞医疗 13,500 4,047,300.00 4.98
13 300124 汇川技术 46,500 2,985,765.00 3.67
14 300124 汇川技术 46,500 2,985,765.00 3.67
15 600438 通威股份 75,300 2,583,543.00 3.18
16 600438 通威股份 75,300 2,583,543.00 3.18
17 688111 金山办公 5,047 2,383,294.34 2.93
18 688111 金山办公 5,047 2,383,294.34 2.93
19 600089 特变电工 97,100 2,164,359.00 2.66
20 600089 特变电工 97,100 2,164,359.00 2.66
21 002371 北方华创 6,600 2,096,490.00 2.58
22 002371 北方华创 6,600 2,096,490.00 2.58
23 600570 恒生电子 42,381 1,877,054.49 2.31
24 600570 恒生电子 42,381 1,877,054.49 2.31
25 002050 三花智控 59,829 1,810,425.54 2.23
26 002050 三花智控 59,829 1,810,425.54 2.23
27 002459 晶澳科技 41,200 1,718,040.00 2.11
28 002459 晶澳科技 41,200 1,718,040.00 2.11
29 600660 福耀玻璃 44,700 1,602,495.00 1.97
30 600660 福耀玻璃 44,700 1,602,495.00 1.97
31 600585 海螺水泥 66,900 1,588,206.00 1.95
32 600585 海螺水泥 66,900 1,588,206.00 1.95
33 000661 长春高新 9,100 1,240,330.00 1.53
34 000661 长春高新 9,100 1,240,330.00 1.53
35 002920 德赛西威 7,700 1,199,737.00 1.48
36 002920 德赛西威 7,700 1,199,737.00 1.48
37 002709 天赐材料 28,800 1,186,272.00 1.46
38 002709 天赐材料 28,800 1,186,272.00 1.46
39 300033 同花顺 6,000 1,051,680.00 1.29
40 300033 同花顺 6,000 1,051,680.00 1.29
41 300896 爱美客 2,300 1,023,385.00 1.26
42 300896 爱美客 2,300 1,023,385.00 1.26
43 600845 宝信软件 19,800 1,006,038.00 1.24
44 600845 宝信软件 19,800 1,006,038.00 1.24
45 601100 恒立液压 15,000 964,950.00 1.19
46 601100 恒立液压 15,000 964,950.00 1.19
47 603659 璞泰来 25,100 959,322.00 1.18
48 603659 璞泰来 25,100 959,322.00 1.18
49 600176 中国巨石 66,900 947,304.00 1.17
50 600176 中国巨石 66,900 947,304.00 1.17
51 300003 乐普医疗 36,700 829,787.00 1.02
52 300003 乐普医疗 36,700 829,787.00 1.02
53 002821 凯莱英 6,600 777,876.00 0.96
54 002821 凯莱英 6,600 777,876.00 0.96
55 603806 福斯特 20,849 775,374.31 0.95
56 603806 福斯特 20,849 775,374.31 0.95
57 002841 视源股份 11,600 775,344.00 0.95
58 002841 视源股份 11,600 775,344.00 0.95
59 000733 振华科技 7,900 757,215.00 0.93
60 000733 振华科技 7,900 757,215.00 0.93
61 600885 宏发股份 20,800 662,480.00 0.82
62 600885 宏发股份 20,800 662,480.00 0.82
63 300751 迈为股份 3,840 650,419.20 0.80
64 300751 迈为股份 3,840 650,419.20 0.80
65 002601 龙佰集团 39,400 650,100.00 0.80
66 002601 龙佰集团 39,400 650,100.00 0.80
67 600460 士兰微 21,200 641,724.00 0.79
68 600460 士兰微 21,200 641,724.00 0.79
69 000786 北新建材 25,300 620,103.00 0.76
70 000786 北新建材 25,300 620,103.00 0.76
71 002603 以岭药业 23,320 599,090.80 0.74
72 002603 以岭药业 23,320 599,090.80 0.74
73 603486 科沃斯 6,400 497,728.00 0.61
74 603486 科沃斯 6,400 497,728.00 0.61
75 600803 新奥股份 25,600 485,888.00 0.60
76 600803 新奥股份 25,600 485,888.00 0.60
77 300832 新产业 7,800 460,200.00 0.57
78 300832 新产业 7,800 460,200.00 0.57
79 600153 建发股份 41,300 450,583.00 0.55
80 600153 建发股份 41,300 450,583.00 0.55
81 000708 中信特钢 28,200 446,688.00 0.55
82 000708 中信特钢 28,200 446,688.00 0.55
83 600141 兴发集团 19,400 431,068.00 0.53
84 600141 兴发集团 19,400 431,068.00 0.53
85 603185 弘元绿能 5,700 424,935.00 0.52
86 603185 弘元绿能 5,700 424,935.00 0.52
87 000629 钒钛股份 107,400 419,934.00 0.52
88 000629 钒钛股份 107,400 419,934.00 0.52
89 002080 中材科技 18,700 383,724.00 0.47
90 002080 中材科技 18,700 383,724.00 0.47
91 002064 华峰化学 54,600 374,556.00 0.46
92 002064 华峰化学 54,600 374,556.00 0.46
93 002414 高德红外 47,710 370,706.70 0.46
94 002414 高德红外 47,710 370,706.70 0.46
95 600378 昊华科技 6,800 255,952.00 0.31
96 600378 昊华科技 6,800 255,952.00 0.31
97 300957 贝泰妮 2,700 239,976.00 0.30
98 300957 贝泰妮 2,700 239,976.00 0.30
99 002032 苏泊尔 4,600 230,000.00 0.28
100 002032 苏泊尔 4,600 230,000.00 0.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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