国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(000058)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,842,315.18 |
| 本期利润 | -6,108,503.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763 |
| 期末基金资产净值 | 93,080,729.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.1750 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 20,080,981.16 | 5,483,221.96 | |
| 利润 | 18,129,220.56 | 22,105,531.51 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1966 | 0.1225 | |
| 加权平均净值利润率 | 16.710% | 11.860% | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.710% | 11.330% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 19,355,237.13 | 4,451,435.09 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2447 | 0.0356 | |
| 基金资产净值 | 99,092,019.61 | 133,868,472.82 | |
| 基金份额净值 | 1.2530% | 1.0710% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.300% | 7.100% | % |
