银华信用四季红债券型证券投资基金A类(000194)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,316,878.41 |
| 本期利润 | 8,817,637.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值 | 714,148,368.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.0700 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 22,576,339.37 | 24,632,819.00 | |
| 利润 | 27,801,899.69 | 33,621,232.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1093 | 0.1452 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.220% | 14.100% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.780% | 16.150% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 17,995,313.64 | 10,024,747.51 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0396 | 0.0864 | |
| 基金资产净值 | 488,859,226.86 | 126,682,250.77 | |
| 基金份额净值 | 1.0750% | 1.0920% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.120% | 16.260% | % |
