富国医疗保健行业混合型证券投资基金A类(000220)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -260,223,468.34 |
| 本期利润 | -379,673,254.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3528 |
| 期末基金资产净值 | 2,174,311,863.04 |
| 期末基金份额净值 | 2.0370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 308,041,934.34 | 147,667,368.09 | |
| 利润 | 516,637,403.11 | 147,289,841.52 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7130 | 0.3606 | |
| 加权平均净值利润率 | 31.480% | 28.960% | % |
| 基金份额净值增长率 | 72.200% | 32.280% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,163,725,685.30 | 133,744,878.87 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0675 | 0.3851 | |
| 基金资产净值 | 2,600,514,123.71 | 481,074,335.70 | |
| 基金份额净值 | 2.3850% | 1.3850% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.500% | 38.500% | % |
