博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金A类(000264)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -85,400,027.06 |
| 本期利润 | -94,257,313.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3111 |
| 期末基金资产净值 | 304,869,294.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.0210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 106,326,601.42 | 51,617,170.06 | |
| 利润 | 114,766,716.28 | 46,167,123.27 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3129 | 0.0676 | |
| 加权平均净值利润率 | 24.430% | 6.720% | % |
| 基金份额净值增长率 | 20.750% | 9.350% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 55,929,641.83 | -23,293,239.48 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1828 | -0.0487 | |
| 基金资产净值 | 406,078,814.85 | 525,148,175.71 | |
| 基金份额净值 | 1.3270% | 1.0990% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.540% | 8.110% | % |
