项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,116,912.31 |
本期利润 | 161,251.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0026 |
期末基金资产净值 | 68,983,259.24 |
期末基金份额净值 | 1.1970 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 5,114,888.78 | 3,335,269.10 | |
利润 | 6,746,438.70 | 4,044,498.38 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0872 | 0.0957 | |
加权平均净值利润率 | 7.630% | 9.080% | % |
基金份额净值增长率 | 8.070% | 10.870% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 9,114,419.80 | 2,568,964.37 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1343 | 0.0782 | |
基金资产净值 | 80,968,957.75 | 36,552,343.35 | |
基金份额净值 | 1.1930% | 1.1120% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.290% | 11.310% | % |
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