项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 26,569,483.89 |
本期利润 | 40,783,198.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176 |
期末基金资产净值 | 2,384,121,858.61 |
期末基金份额净值 | 1.0280 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 92,091,026.55 | 112,697,667.27 | |
利润 | 90,927,070.80 | 140,523,440.38 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1190 | 0.0908 | |
加权平均净值利润率 | 10.470% | 8.780% | % |
基金份额净值增长率 | 11.110% | 12.850% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 427,827,541.31 | 81,130,885.92 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1844 | 0.0972 | |
基金资产净值 | 2,343,338,659.94 | 934,686,311.56 | |
基金份额净值 | 1.0100% | 1.1200% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.770% | 13.190% | % |
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