长城医疗保健混合型证券投资基金A类(000339)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,755,139.87 |
| 本期利润 | -62,106,900.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2921 |
| 期末基金资产净值 | 190,694,899.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.2390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 217,793,052.39 | ||
| 利润 | 270,744,019.45 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5191 | ||
| 加权平均净值利润率 | 38.580% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 40.060% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 123,857,495.80 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.4576 | ||
| 基金资产净值 | 394,525,557.29 | ||
| 基金份额净值 | 1.4580% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 45.800% | % | % |
