项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,102,828.86 |
本期利润 | 776,157.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048 |
期末基金资产净值 | 158,902,869.33 |
期末基金份额净值 | 1.0080 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 15,989,156.83 | 9,741,706.32 | |
利润 | 11,680,357.14 | 13,980,933.55 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0842 | 0.0811 | |
加权平均净值利润率 | 8.090% | 7.860% | % |
基金份额净值增长率 | 7.850% | 8.160% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 4,563,375.17 | 5,094,175.05 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0282 | 0.0333 | |
基金资产净值 | 166,655,186.39 | 162,043,523.41 | |
基金份额净值 | 1.0280% | 1.0580% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.470% | 8.920% | % |
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