广发中债金融债指数证券投资基金C类(000349)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-06-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 723,623.64 |
| 本期利润 | 63,544.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值 | 3,440,525.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.0983 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,144,914.67 | ||
| 利润 | 2,824,842.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0939 | ||
| 加权平均净值利润率 | 9.030% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.290% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | ||
| 可供分配利润 | 1,445,925.41 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0700 | ||
| 基金资产净值 | 22,753,383.48 | ||
| 基金份额净值 | 1.1009% | % | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 10.090% | % | % |
