富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金A类(000351)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,997,086.89 |
| 本期利润 | 5,174,919.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154 |
| 期末基金资产净值 | 350,031,158.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.0390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,768,237.45 | 45,231,396.98 | |
| 利润 | 25,806,319.10 | 47,784,928.83 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0979 | 0.1123 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.320% | 10.860% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.860% | 10.560% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 16,258,761.52 | 17,586,434.88 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0486 | 0.0664 | |
| 基金资产净值 | 350,951,119.88 | 282,608,704.77 | |
| 基金份额净值 | 1.0490% | 1.0660% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.190% | 11.220% | % |
