南方丰元信用增强债券型证券投资基金C类(000356)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,318,151.07 |
| 本期利润 | 4,083,307.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值 | 420,041,234.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.1090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,774,012.41 | 9,312,388.02 | |
| 利润 | 43,798,889.43 | 11,144,438.39 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1003 | 0.0813 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.260% | 7.810% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.140% | 12.710% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 7,016,264.52 | 953,873.36 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0180 | 0.0103 | |
| 基金资产净值 | 434,661,364.33 | 97,831,578.78 | |
| 基金份额净值 | 1.1140% | 1.0540% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.890% | 13.270% | % |
