汇添富双利增强债券型证券投资基金C类(000407)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 44,356.37 |
| 本期利润 | -829,221.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1330 |
| 期末基金资产净值 | 4,617,563.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.2480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 675,842.86 | 46,385.85 | |
| 利润 | 42,683.55 | 59,331.58 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034 | 0.0975 | |
| 加权平均净值利润率 | 0.270% | 9.280% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.360% | 9.560% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 7,108,836.71 | 35,114.88 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1565 | 0.0807 | |
| 基金资产净值 | 57,115,961.80 | 478,362.84 | |
| 基金份额净值 | 1.2580% | 1.1000% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.800% | 10.000% | % |
