中信建投景和中短债债券型证券投资基金A类(000503)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,893,937.88 |
| 本期利润 | 5,175,164.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值 | 934,574,813.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.0280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,252,645.23 | ||
| 利润 | 18,217,394.76 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747 | ||
| 加权平均净值利润率 | 7.150% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.530% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 17,417,802.28 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0671 | ||
| 基金资产净值 | 279,509,010.57 | ||
| 基金份额净值 | 1.0770% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 14.630% | % | % |
