北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金C类(000745)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 13,645,393.92 |
| 本期利润 | 9,421,483.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值 | 1,163,494,136.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.0510 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 59,946,416.46 | ||
| 利润 | 71,485,170.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1142 | ||
| 加权平均净值利润率 | 10.810% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.390% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 6,782,303.09 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0120 | ||
| 基金资产净值 | 590,791,235.11 | ||
| 基金份额净值 | 1.0410% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 21.900% | % | % |
