博时优势收益信用债债券型证券投资基金(000752)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 26,199,554.93 |
| 本期利润 | 30,516,386.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194 |
| 期末基金资产净值 | 1,679,898,894.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.0670 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 51,569,439.36 | ||
| 利润 | 99,518,420.87 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1125 | ||
| 加权平均净值利润率 | 10.800% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.290% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 43,558,397.67 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0276 | ||
| 基金资产净值 | 1,674,353,767.00 | ||
| 基金份额净值 | 1.0610% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 12.740% | % | % |
