项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 5,632,789.60 |
本期利润 | 7,531,788.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185 |
期末基金资产净值 | 519,223,754.26 |
期末基金份额净值 | 1.2750 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 99,143,879.29 | ||
利润 | 117,744,672.33 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1823 | ||
加权平均净值利润率 | 16.460% | % | % |
基金份额净值增长率 | 26.190% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 98,313,360.44 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.2413 | ||
基金资产净值 | 511,691,966.18 | ||
基金份额净值 | 1.2560% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 27.200% | % | % |
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