国泰双利债券证券投资基金A类(020019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 762,576.83 |
| 本期利润 | 813,763.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值 | 58,411,897.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.2630 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,292,338.62 | 37,779,574.75 | 90,230,541.71 |
| 利润 | 7,439,044.43 | 49,715,123.31 | 48,067,161.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1263 | 0.1195 | 0.0552 |
| 加权平均净值利润率 | 10.700% | 10.670% | 5.140% |
| 基金份额净值增长率 | 11.460% | 12.210% | 3.090% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 12,293,818.59 | 10,166,785.47 | 34,364,850.88 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2451 | 0.1171 | 0.0684 |
| 基金资产净值 | 62,456,314.49 | 96,990,563.68 | 536,977,438.33 |
| 基金份额净值 | 1.2450% | 1.1170% | 1.0680% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.870% | 42.540% | 27.030% |
