国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(020036)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,946,619.12 |
| 本期利润 | -2,939,808.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157 |
| 期末基金资产净值 | 4,489,910.48 |
| 期末基金份额净值 | 0.9960 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 520,843.53 | -1,224,412.03 | |
| 利润 | -281,193.15 | 4,156,060.84 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109 | 0.0739 | |
| 加权平均净值利润率 | -1.110% | 7.510% | % |
| 基金份额净值增长率 | -5.560% | 6.880% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -27,278,880.91 | -142,344.30 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0318 | -0.0115 | |
| 基金资产净值 | 830,046,066.26 | 12,662,898.56 | |
| 基金份额净值 | 0.9680% | 1.0250% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.200% | 2.500% | % |
