博时大中华亚太精选股票证券投资基金(050015)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -29,342,053.33 |
| 本期利润 | -22,247,942.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982 |
| 期末基金资产净值 | 204,728,504.99 |
| 期末基金份额净值 | 0.9170 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -137,182,506.17 | 3,094,651.60 | 14,676,845.44 |
| 利润 | -144,301,283.36 | 71,582.72 | 15,939,344.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4517 | 0.0006 | 0.1759 |
| 加权平均净值利润率 | -37.820% | 0.050% | 16.350% |
| 基金份额净值增长率 | -14.310% | 3.350% | 21.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -89,885,981.50 | 2,985,824.00 | 5,599,966.19 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.3890 | 0.0272 | 0.0776 |
| 基金资产净值 | 233,886,494.77 | 130,340,642.82 | 87,846,549.73 |
| 基金份额净值 | 1.0120% | 1.1870% | 1.2180% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.490% | 26.600% | 22.500% |
