博时安心收益定期开放债券型证券投资基金A类(050028)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 25,155,939.67 |
| 本期利润 | 18,470,177.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0100 |
| 期末基金资产净值 | 2,574,897,235.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.0050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 15,974,006.30 | 9,031,840.43 | 26,391,194.37 |
| 利润 | 26,531,673.13 | 18,953,135.35 | 20,929,988.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1339 | 0.1137 | 0.0183 |
| 加权平均净值利润率 | 13.110% | 10.930% | 1.790% |
| 基金份额净值增长率 | 13.800% | 11.490% | 1.350% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 21,233,206.88 | 8,313,125.32 | 2,190,095.57 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1064 | 0.0610 | 0.0130 |
| 基金资产净值 | 220,270,566.79 | 136,979,983.10 | 167,607,043.05 |
| 基金份额净值 | 1.1040% | 1.0050% | 0.9960% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.710% | 13.110% | 1.450% |
