博时信用债券投资基金C(050111)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,226,835.16 |
| 本期利润 | -17,633,834.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773 |
| 期末基金资产净值 | 419,772,871.53 |
| 期末基金份额净值 | 2.0610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 201,769,399.62 | 16,925,068.08 | 10,352,688.75 |
| 利润 | 28,895,038.51 | 231,115,436.17 | -9,441,518.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0930 | 1.1764 | -0.0276 |
| 加权平均净值利润率 | 4.800% | 101.560% | -2.520% |
| 基金份额净值增长率 | 12.600% | 87.640% | -2.940% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 152,559,618.03 | 20,076,077.45 | 2,311,426.55 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4922 | 0.0488 | 0.0114 |
| 基金资产净值 | 655,507,962.00 | 785,215,398.54 | 207,455,056.75 |
| 基金份额净值 | 2.1150% | 1.9080% | 1.0240% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.070% | 103.430% | 8.420% |
