长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金A类(080007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,728,457.27 |
| 本期利润 | -24,481,985.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4075 |
| 期末基金资产净值 | 61,351,913.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.0270 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 21,093,135.69 | 26,440,571.15 | 38,023,102.63 |
| 利润 | 15,964,622.63 | 14,591,374.56 | 50,697,991.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2068 | 0.0155 | 0.0320 |
| 加权平均净值利润率 | 14.130% | 1.500% | 3.100% |
| 基金份额净值增长率 | 7.010% | 1.180% | 2.890% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 25,375,484.39 | 22,774,269.07 | 15,355,220.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4218 | 0.0329 | 0.0127 |
| 基金资产净值 | 86,260,266.03 | 715,971,391.89 | 1,235,922,270.29 |
| 基金份额净值 | 1.4340% | 1.0330% | 1.0210% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.310% | 6.500% | 5.260% |
