长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金A类(080008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 13,561,552.66 |
| 本期利润 | 10,405,009.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值 | 1,152,474,118.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.8270 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 34,033,834.72 | 7,881,578.56 | 4,058,092.66 |
| 利润 | 34,098,488.31 | 10,133,985.29 | 5,284,415.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354 | 0.2068 | 0.1105 |
| 加权平均净值利润率 | 1.970% | 19.460% | 11.260% |
| 基金份额净值增长率 | 44.270% | 23.620% | 7.760% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 690,688,209.33 | 7,915,450.06 | 1,010,849.98 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6446 | 0.2564 | 0.0160 |
| 基金资产净值 | 1,941,181,340.57 | 38,789,634.09 | 64,095,344.97 |
| 基金份额净值 | 1.8120% | 1.2560% | 1.0160% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.060% | 31.740% | 6.570% |
