富国中证红利指数增强型证券投资基金A类(100032)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,418,919.51 |
| 本期利润 | -53,978,410.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1802 |
| 期末基金资产净值 | 399,547,431.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.2260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 203,611,768.44 | 47,458,483.20 | 13,029,886.51 |
| 利润 | 154,968,256.70 | 193,789,935.23 | -72,152,289.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5282 | 0.4120 | -0.0967 |
| 加权平均净值利润率 | 30.170% | 39.550% | -9.380% |
| 基金份额净值增长率 | 30.420% | 48.470% | -6.920% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 176,606,325.57 | 40,778,718.84 | -13,166,722.37 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7304 | 0.1106 | -0.0217 |
| 基金资产净值 | 441,430,881.80 | 537,932,832.13 | 596,645,553.61 |
| 基金份额净值 | 1.8260% | 1.4580% | 0.9820% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.440% | 102.000% | 36.050% |
