长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞B(150065)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -216,634.74 |
| 本期利润 | -3,953,204.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1827 |
| 期末基金资产净值 | 20,357,663.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.0310 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -40,857,450.17 | 1,362,735.13 | 4,500,026.31 |
| 利润 | -42,282,379.89 | 3,230,606.63 | 3,831,915.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6764 | 0.1058 | 0.0851 |
| 加权平均净值利润率 | -81.810% | 10.780% | 8.380% |
| 基金份额净值增长率 | -3.590% | 36.350% | 4.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -1,662,593.28 | 2,728,754.54 | 2,435,312.12 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0850 | 0.3092 | 0.0471 |
| 基金资产净值 | 24,058,143.47 | 11,923,786.02 | 52,522,869.15 |
| 基金份额净值 | 1.2300% | 1.3510% | 1.0170% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.900% | 43.040% | 4.900% |
