国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额(150069)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-03-23(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,477,500.04 |
| 本期利润 | 9,611,963.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4304 |
| 期末基金资产净值 | 31,670,880.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.7280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,929,203.80 | 8,231,684.54 | |
| 利润 | 7,154,630.52 | 23,938,272.95 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2461 | 0.2474 | |
| 加权平均净值利润率 | 21.910% | 25.530% | % |
| 基金份额净值增长率 | 24.740% | 20.300% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 5,203,958.50 | 3,153,441.50 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2467 | 0.0851 | |
| 基金资产净值 | 26,804,479.07 | 38,885,391.18 | |
| 基金份额净值 | 1.2710% | 1.0500% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.810% | 8.870% | % |
