长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之A份额(150108)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -62,257.47 |
| 本期利润 | -7,654,753.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1974 |
| 期末基金资产净值 | 37,645,590.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.0210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 48,428,692.54 | 9,980,970.81 | 19,042,715.29 |
| 利润 | 28,663,149.49 | 37,430,180.20 | -1,069,136.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2063 | 0.3064 | -0.0062 |
| 加权平均净值利润率 | 17.550% | 29.830% | -0.580% |
| 基金份额净值增长率 | 11.650% | 35.580% | -1.660% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 17,375,005.15 | 25,462,230.43 | 7,002,303.96 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4466 | 0.1920 | 0.0513 |
| 基金资产净值 | 47,443,904.56 | 177,533,946.06 | 139,113,093.49 |
| 基金份额净值 | 1.2190% | 1.3390% | 1.0200% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.440% | 42.790% | 5.320% |
