国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金A类(150117)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -67,063,798.09 |
| 本期利润 | -493,062,320.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1803 |
| 期末基金资产净值 | 2,473,530,148.32 |
| 期末基金份额净值 | 0.7599 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,256,167,049.55 | 38,056,505.80 | |
| 利润 | 799,698,433.21 | 851,118,268.03 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2481 | 0.8684 | |
| 加权平均净值利润率 | 23.200% | 85.820% | % |
| 基金份额净值增长率 | 33.640% | 69.060% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 711,577,136.38 | 43,505,267.50 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2870 | 0.0186 | |
| 基金资产净值 | 2,431,147,938.31 | 3,546,829,305.34 | |
| 基金份额净值 | 0.9805% | 1.5143% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.430% | 56.720% | % |
