新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类(150190)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,845,547.19 |
| 本期利润 | -112,141,841.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2750 |
| 期末基金资产净值 | 425,541,058.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.1110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 888,167,244.26 | ||
| 利润 | 875,512,400.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5629 | ||
| 加权平均净值利润率 | 52.120% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 35.970% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 180,669,773.25 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.4146 | ||
| 基金资产净值 | 597,840,962.74 | ||
| 基金份额净值 | 1.3720% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 43.310% | % | % |
