博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类(160515)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,678,693.34 |
| 本期利润 | 17,644,468.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386 |
| 期末基金资产净值 | 505,691,448.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.1030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 61,300,429.24 | 23,691,967.58 | |
| 利润 | 71,248,972.83 | 36,788,792.42 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1777 | 0.1479 | |
| 加权平均净值利润率 | 16.410% | 14.150% | % |
| 基金份额净值增长率 | 17.300% | 15.210% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 16,999,416.74 | 9,617,919.20 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0375 | 0.0385 | |
| 基金资产净值 | 497,760,214.96 | 271,369,873.02 | |
| 基金份额净值 | 1.0980% | 1.0870% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.630% | 16.480% | % |
