项目 | 2014-01-01至2014-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,748,007.26 |
本期利润 | 4,028,247.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0054 |
期末基金资产净值 | 707,488,881.68 |
期末基金份额净值 | 0.9470 |
期间数据和指标 | 2013年 | ||
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已实现收益 | 19,789,900.85 | ||
利润 | -7,553,523.52 | ||
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052 | ||
加权平均净值利润率 | -0.520% | % | % |
基金份额净值增长率 | -3.740% | % | % |
期末数据和指标 | 2013年 | ||
可供分配利润 | -39,237,483.18 | ||
可供分配基金份额利润 | -0.0525 | ||
基金资产净值 | 703,460,634.48 | ||
基金份额净值 | 0.9420% | % | % |
累计期末指标 | 2013年 | ||
基金份额累计净值增长率 | -3.740% | % | % |
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