融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)A类(161607)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -70,598,987.62 |
| 本期利润 | -106,995,635.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1276 |
| 期末基金资产净值 | 787,635,175.82 |
| 期末基金份额净值 | 0.9580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 630,039,565.32 | -30,866,040.69 | -216,403,350.11 |
| 利润 | 164,491,144.65 | 810,661,706.91 | -202,015,851.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1212 | 0.3667 | -0.0796 |
| 加权平均净值利润率 | 10.350% | 50.560% | -10.470% |
| 基金份额净值增长率 | -3.200% | 56.760% | -10.150% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -24,611,733.12 | -897,545,652.28 | -1,013,161,578.72 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0298 | -0.4354 | -0.4253 |
| 基金资产净值 | 897,536,897.17 | 2,317,847,796.28 | 1,708,956,753.88 |
| 基金份额净值 | 1.0880% | 1.1240% | 0.7170% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 262.380% | 274.360% | 138.800% |
