宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(162207)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -160,501,652.07 |
| 本期利润 | -219,614,358.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2531 |
| 期末基金资产净值 | 931,583,550.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,062,235,187.34 | 1,036,147,223.82 | 184,628,014.70 |
| 利润 | 127,597,875.54 | 1,140,767,611.82 | 785,797,388.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0958 | 0.3629 | 0.1874 |
| 加权平均净值利润率 | 6.820% | 36.120% | 21.570% |
| 基金份额净值增长率 | -2.580% | 44.320% | 23.450% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 796,560,173.33 | 1,849,243,770.05 | 1,630,563,372.72 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9150 | 0.8042 | 0.4383 |
| 基金资产净值 | 1,158,531,529.88 | 3,141,240,180.03 | 3,521,488,554.90 |
| 基金份额净值 | 1.3307% | 1.3660% | 0.9465% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.060% | 228.550% | 127.650% |
