国联安双佳信用分级债券型证券投资基金A份额(162512)
财务指标
| 项目 | 2015-04-01至2015-06-04(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 24,069,700.93 |
| 本期利润 | 19,935,866.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382 |
| 期末基金资产净值 | 621,251,634.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.2260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 29,952,583.55 | 76,650,416.04 | |
| 利润 | 88,217,604.95 | 35,015,967.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1557 | 0.0345 | |
| 加权平均净值利润率 | 14.350% | 3.330% | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.330% | 2.450% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 73,616,311.22 | 5,237,463.90 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1410 | 0.0085 | |
| 基金资产净值 | 612,035,915.62 | 623,844,247.30 | |
| 基金份额净值 | 1.1720% | 1.0080% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.740% | 3.820% | % |
