中银稳健双利债券型证券投资基金B(163812)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,914,579.40 |
| 本期利润 | -27,515,712.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0378 |
| 期末基金资产净值 | 1,174,892,693.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.4420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 128,730,919.14 | 30,206,284.19 | 62,414,082.87 |
| 利润 | 146,035,620.67 | 66,376,328.48 | 41,037,026.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1454 | 0.1764 | 0.0541 |
| 加权平均净值利润率 | 10.360% | 14.320% | 4.620% |
| 基金份额净值增长率 | 12.180% | 15.590% | 0.530% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 379,935,406.22 | 125,646,280.52 | 26,684,125.81 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3286 | 0.2076 | 0.1292 |
| 基金资产净值 | 1,692,964,739.70 | 789,439,044.69 | 233,219,665.70 |
| 基金份额净值 | 1.4640% | 1.3050% | 1.1290% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.400% | 30.500% | 12.900% |
