项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 9,537,499.53 |
本期利润 | 5,392,186.09 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087 |
期末基金资产净值 | 1,852,160,926.23 |
期末基金份额净值 | 1.0110 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 71,404,323.19 | 44,936,279.16 | |
利润 | 53,373,251.61 | 89,949,450.04 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1193 | 0.1496 | |
加权平均净值利润率 | 10.560% | 14.660% | % |
基金份额净值增长率 | 12.170% | 16.090% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 111,503,531.60 | 27,289,240.94 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1921 | 0.0660 | |
基金资产净值 | 596,748,157.53 | 472,020,586.54 | |
基金份额净值 | 1.0280% | 1.1420% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.180% | 15.160% | % |
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