东吴沪深300指数型证券投资基金A类(165806)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -205,857.12 |
| 本期利润 | -2,588,034.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2181 |
| 期末基金资产净值 | 12,947,099.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.1030 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,240,558.37 | -601,072.38 | -15,524,214.97 |
| 利润 | 15,601,306.08 | 13,883,169.17 | -4,090,588.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6804 | 0.2314 | -0.0348 |
| 加权平均净值利润率 | 52.690% | 27.460% | -3.860% |
| 基金份额净值增长率 | 17.960% | 31.120% | -4.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,882,074.78 | -11,560,581.16 | -10,600,307.90 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3274 | -0.1798 | -0.1813 |
| 基金资产净值 | 15,740,812.01 | 72,354,120.20 | 50,205,064.40 |
| 基金份额净值 | 1.3270% | 1.1250% | 0.8580% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.700% | 12.500% | -14.200% |
